Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) · créée le 17/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 182 964
- SIRET du siège
- 828 182 964 00019
- TVA intracommunautaire
- FR22828182964
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DE CARPENTRAS LA RODE, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- Dirigeant
- THOMAS GAGNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,81 | -11,91 |
| Résultat net (M €) | 1,07 | 1,40 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 181,92 | -140,30 |
| BFR exploitation (k €) | -7,88 | -138,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 189,79 | -2,06 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 199 | 253 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,07 | 1,40 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,23 | 0,39 |
| Couverture du BFR (%) | 673,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 0,53 |
| Dettes financières (M €) | 2,90 | 3,29 |
| Capacité de remboursement | 2,72 | 2,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,7 | 52,8 |
| Autonomie financière (%) | 71,5 | 64,5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,07 | 1,14 |
| Liquidité générale (%) | 115,8 | 46,4 |
| Couverture des dettes (%) | 36,8 | 42,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,30 | 6,23 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 22,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 56,67 | 55,34 |
| Marge brute (M €) | 12,07 | 11,36 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,35 | 2,80 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,29 | 1,91 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | 1,62 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 21,3 | 20,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -274,86 | -607,82 |
| BFR (j) | -2 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,98 | 2,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 4,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,95 | 4,80 |
| Trésorerie (M €) | 6,26 | 5,43 |
| Dettes financières (M €) | 16,23 | 17,62 |
| Capacité de remboursement | 5,45 | 6,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,6 | 201,9 |
| Autonomie financière (%) | 33,2 | 27,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,98 | 4,35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 18,4 | 14,4 |
| Fonds propres (M €) | 10,57 | 8,73 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 18,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,6 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,27 | 8,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,4 | 15,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,27 | 5,16 |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | 9,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 656,65 | 651,50 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THOMAS GAGNE
Président de SAS
- VERAN ET ASSOCIES410439111
Commissaire aux comptes titulaire
- PIERRISNARD ET ASSOCIES314814658
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 182 964 00019
Siège social
ROUTE DE CARPENTRAS LA RODE, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
créé le 17/02/2017 · Non employeuse
