Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA BRESSE (88250) · créée le 27/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 604 506
- SIRET du siège
- 891 604 506 00016
- TVA intracommunautaire
- FR21891604506
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/11/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DES ECORCES, 88250 LA BRESSE
- Dirigeant
- LAURENT JEAN DEMASLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 1,51 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,04 | -1,10 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,07 | -0,61 |
| Résultat net (M €) | 13,08 | 7,94 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,3 | 0,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -56,0 | -72,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -57,8 | -40,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,83 | 1,47 |
| BFR exploitation (M €) | -0,15 | -1,35 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,98 | 2,82 |
| BFR (j) | 745 | 351 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -320 |
| BFR hors exploitation (j) | 774 | 671 |
| Délai de paiement clients (j) | 116 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 60 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,25 | 7,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 716,5 | 493,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,27 | 6,01 |
| Couverture du BFR (%) | 477,1 | 407,7 |
| Trésorerie (M €) | 14,20 | 4,32 |
| Dettes financières (M €) | 14,16 | 11,13 |
| Capacité de remboursement | 1,07 | 1,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,7 | 26,9 |
| Autonomie financière (%) | 78,2 | 76,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,16 | 3,34 |
| Liquidité générale (%) | 474,6 | 226,0 |
| Couverture des dettes (%) | 93,6 | 67,0 |
| Fonds propres (M €) | 57,22 | 41,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 707,4 | 524,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,46 | 0,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,6 | 8,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,42 | 1,17 |
| Salaires / CA (%) | 76,9 | 77,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 68,27 | 52,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 182,80 | 156,68 |
| Marge brute (M €) | 103,71 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,89 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 10,88 | |
| Résultat net (M €) | 8,33 | 12,00 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 56,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 23,87 | |
| BFR (j) | 47 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 37 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 22,84 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 57,50 | |
| Couverture du BFR (%) | 240,9 | |
| Trésorerie (M €) | 33,63 | |
| Dettes financières (M €) | 23,78 | |
| Capacité de remboursement | 1,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,0 | |
| Autonomie financière (%) | 39,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,76 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 96,0 | |
| Fonds propres (M €) | 56,58 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 57,37 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 43,07 | |
| Salaires / CA (%) | 23,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,41 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- LAURENT JEAN DEMASLES
Président de SAS
- JEAN-MICHEL BROSSARD
Commissaire aux comptes titulaire
- "A.C.R.-A.D.C. Cabinet PIERQUIN"351532528
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège891 604 506 00016
Siège social
RUE DES ECORCES, 88250 LA BRESSE
créé le 27/11/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)891 604 506 00024
Établissement secondaire
3 PLACE GENERAL DE GAULLE, 88000 EPINAL
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/06/2025 · Non employeuseÉpinal
