Mise à jour 06/12/2025
PANTA RHEI
En activitéSARL · LAMORLAYE (60260) · créée le 06/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 560 590
- SIRET du siège
- 801 560 590 00029
- TVA intracommunautaire
- FR81801560590
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/04/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 80 10E AVENUE, 60260 LAMORLAYE
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 490,47 | 484,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,25 | 69,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,12 | 16,85 |
| Résultat net (k €) | 97,50 | 299,52 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | 5,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | 14,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,1 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 583,56 | 205,72 |
| BFR exploitation (k €) | -47,26 | -58,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 630,82 | 263,82 |
| BFR (j) | 428 | 153 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 463 | 196 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 300,84 | 263,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,3 | 54,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 679,50 | 400,73 |
| Couverture du BFR (%) | 116,4 | 194,8 |
| Trésorerie (k €) | 95,94 | 195,01 |
| Dettes financières (M €) | 0,42 | 0,46 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | 1,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,7 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 84,2 | 83,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,31 | 3,84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 302,89 | 204,50 |
| Liquidité générale (%) | 250,3 | 227,9 |
| Couverture des dettes (%) | 72,1 | 57,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,66 | 2,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 19,9 | 61,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,7 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 455,03 | 438,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 90,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 338,93 | 346,66 |
| Salaires / CA (%) | 69,1 | 71,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,85 | 22,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège801 560 590 00029
Siège social
80 10E AVENUE, 60260 LAMORLAYE
créé le 01/09/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
102 RUE DU MARECHAL FOCH, 95620 PARMAIN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 06/04/2014 · Non employeuse
