Mise à jour 06/12/2025
PAPETERIE DESPESSE
En activitéSAS · VALENCE (26000) · créée le 15/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 524 920 022
- SIRET du siège
- 524 920 022 00018
- TVA intracommunautaire
- FR95524920022
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2010
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.49ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
- Adresse du siège
- 58 RUE DE LA FORET, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- ETS DESPESSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Commerce en général d'articles de papeterie, libarairie, matériel, mobiliers, fourniture de bureaux, tableau, gravures, cachets et timbres.
- Capital social
- 1 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,76 | 1,99 |
| Marge brute (M €) | 1,33 | 0,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -59,55 | 95,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -89,41 | 78,91 |
| Résultat net (k €) | -71,86 | 83,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 35,3 | 41,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,29 | 1,35 |
| BFR exploitation (k €) | 718,72 | 607,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 568,23 | 743,37 |
| BFR (j) | 123 | 245 |
| BFR exploitation (j) | 69 | 110 |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | 135 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 91 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 47 | 95 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,63 | 96,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,9 | 4,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,50 | 1,71 |
| Couverture du BFR (%) | 116,4 | 126,7 |
| Trésorerie (k €) | 210,48 | 360,73 |
| Dettes financières (k €) | 147,81 | 201,81 |
| Capacité de remboursement | 2,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,7 | 10,9 |
| Autonomie financière (%) | 75,5 | 69,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,66 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,97 | 678,49 |
| Liquidité générale (%) | 417,7 | 343,7 |
| Couverture des dettes (%) | -22,1 | 47,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 1,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,9 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,2 | 4,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 581,03 | 427,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | 21,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 618,64 | 320,56 |
| Salaires / CA (%) | 16,4 | 16,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,95 | 10,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ETS DESPESSE436580229
Président de SAS
- MAGALI ALICE CLAIRE DESPESSE
Directeur Général
Également dans ALKOR, ETABLISSEMENTS DESPESSE, JELT-PAP, SARL MAURICE BONNET ET FILS, VAL PAP
- RM CONSULTANTS ASSOCIES352224687
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
58 RUE DE LA FORET, 26000 VALENCE
créé le 15/09/2010 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE DES MURETS 2 620 AVENUE GROSS UMSTADT, 07130 SAINT-PERAY
NAF 47.62Z · Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
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