Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 26/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 591 366
- SIRET du siège
- 824 591 366 00011
- TVA intracommunautaire
- FR85824591366
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/12/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE LAFAYETTE, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- Caroline Michèle MENDEGRISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,08 | 0,19 |
| Marge brute (k €) | 142,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -39,26 | -25,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,86 | -21,46 |
| Résultat net (M €) | 1,80 | 0,23 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 465,6 | 11,8 |
| Taux de marge brute (%) | 13,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,6 | -13,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | -11,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,42 | 1,19 |
| BFR exploitation (k €) | 654,77 | -25,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,77 | 1,21 |
| BFR (j) | 476 | 2 242 |
| BFR exploitation (j) | 219 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | 257 | 2 291 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 138 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 342 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,97 | 0,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 183,2 | 119,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,44 | 1,29 |
| Couverture du BFR (%) | 171,7 | 109,2 |
| Trésorerie (M €) | 1,02 | 0,11 |
| Dettes financières (k €) | 983,59 | 849,18 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 3,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,4 | 17,8 |
| Autonomie financière (%) | 79,6 | 83,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,37 | 0,92 |
| Liquidité générale (%) | 206,7 | 146,6 |
| Couverture des dettes (%) | 200,5 | 26,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,34 | 4,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 167,1 | 121,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,7 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,30 | 111,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,7 | 58,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,61 | 132,22 |
| Salaires / CA (%) | 9,2 | 69,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,95 | 5,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Caroline Michèle MENDEGRIS
Président de SAS
- Mathieu Julien MENDEGRIS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 591 366 00011
Siège social
7 RUE LAFAYETTE, 31000 TOULOUSE
créé le 26/12/2016 · 1 à 2 salariés
