Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES PENNES-MIRABEAU (13170) · créée le 17/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 232 096
- SIRET du siège
- 889 232 096 00012
- TVA intracommunautaire
- FR69889232096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DES PENNES AUX PINS, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- Dirigeant
- PHILIPPE SCHWALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La détention et la gestion des parts ou des actions dans le capital de différentes sociétés, la prise d'intérêts et toutes prestations de services, conseils, gestion, animation, assistance et autres
- Capital social
- 1 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 359,76 | 286,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,99 | -16,40 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 932 | -5 709 |
| Résultat net (k €) | 196,01 | 193,36 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | -5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 303,40 | 372,33 |
| BFR exploitation (k €) | 36,48 | -4,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 266,92 | 376,65 |
| BFR (j) | 304 | 468 |
| BFR exploitation (j) | 37 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 267 | 473 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,94 | 182,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,5 | 63,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 332,69 | 386,20 |
| Couverture du BFR (%) | 109,7 | 103,7 |
| Trésorerie (k €) | 29,29 | 13,87 |
| Dettes financières (k €) | 146,79 | 209,69 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 1,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,7 | 11,0 |
| Autonomie financière (%) | 90,6 | 88,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 133,5 | 87,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 1,90 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 54,5 | 67,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | 10,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 353,90 | 281,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,4 | 98,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 354,62 | 295,29 |
| Salaires / CA (%) | 98,6 | 103,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 269 | 2 692 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE SCHWAL
Président de SAS
- CECILE SCHWAL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CENTRE COMMERCIAL PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DES PENNES AUX PINS, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
créé le 17/09/2020 · 3 à 5 salariésLes Pennes-Mirabeau
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