Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES PENNES-MIRABEAU (13170) · créée le 17/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 232 096
- SIRET du siège
- 889 232 096 00012
- TVA intracommunautaire
- FR69889232096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/09/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DES PENNES AUX PINS, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- Dirigeant
- PHILIPPE SCHWALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 359,76 | 286,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,99 | -16,40 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 932 | -5 709 |
| Résultat net (k €) | 196,01 | 193,36 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | -5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 303,40 | 372,33 |
| BFR exploitation (k €) | 36,48 | -4,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 266,92 | 376,65 |
| BFR (j) | 304 | 468 |
| BFR exploitation (j) | 37 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 267 | 473 |
| Délai de paiement clients (j) | 73 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,94 | 182,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,5 | 63,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 332,69 | 386,20 |
| Couverture du BFR (%) | 109,7 | 103,7 |
| Trésorerie (k €) | 29,29 | 13,87 |
| Dettes financières (k €) | 146,79 | 209,69 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 1,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,7 | 11,0 |
| Autonomie financière (%) | 90,6 | 88,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 133,5 | 87,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 1,90 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 54,5 | 67,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | 10,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 353,90 | 281,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,4 | 98,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 354,62 | 295,29 |
| Salaires / CA (%) | 98,6 | 103,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 269 | 2 692 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE SCHWAL
Président de SAS
- CECILE SCHWAL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège889 232 096 00012
Siège social
CENTRE COMMERCIAL PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DES PENNES AUX PINS, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
créé le 17/09/2020 · 3 à 5 salariésLes Pennes-Mirabeau
