Mise à jour 06/12/2025
PARIS HOTEL SAINT-GERMAIN-BERNARDINS
En activitéSAS · PARIS (75014) · créée le 22/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 672 306
- SIRET du siège
- 841 672 306 00013
- TVA intracommunautaire
- FR36841672306
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 132 BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS
- Dirigeant
- HELMI CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 100,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,25 | -10,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,25 | -10,52 |
| Résultat net (M €) | 0,11 | 1,86 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,2 | -10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,2 | -10,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 237,61 | 217,12 |
| BFR exploitation (k €) | -1,34 | -95,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 238,95 | 312,68 |
| BFR (j) | 855 | 782 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -344 |
| BFR hors exploitation (j) | 860 | 1 126 |
| Délai de paiement clients (j) | 444 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 192 | 327 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,11 | 1,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,0 | 1 858,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 282,59 | 230,82 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | 106,3 |
| Trésorerie (k €) | 44,98 | 13,70 |
| Dettes financières (M €) | 10,70 | 10,76 |
| Capacité de remboursement | 94,67 | 5,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40 010,7 | |
| Autonomie financière (%) | 0,2 | -0,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,22 | 9,00 |
| Liquidité générale (%) | 4,7 | 3,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 17,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,03 | -0,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 113,0 | 1 858,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 422,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -11,17 | -10,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -11,2 | -10,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 81 | 466 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HELMI CAPITAL817405798
Président de SAS
- FRANTZ Taittinger
Directeur Général
- CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT342965985
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 672 306 00013
Siège social
132 BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS
créé le 22/06/2018 · Non employeuse
