Mise à jour 06/12/2025
PARIS HOTELS ASSET MANAGEMENT
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 30/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 865 699
- SIRET du siège
- 820 865 699 00020
- TVA intracommunautaire
- FR06820865699
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/05/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 17 RUE LECLUSE, 75017 PARIS
- Dirigeant
- HELMI CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,12 | 2,00 |
| Marge brute (M €) | 2,00 | 1,90 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,72 | 0,54 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,18 | 0,35 |
| Résultat net (M €) | -0,15 | -0,35 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,8 | 1 903,3 |
| Taux de marge brute (%) | 94,6 | 94,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,9 | 26,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | 17,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -671,63 | -207,49 |
| BFR exploitation (k €) | -184,21 | -279,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -487,42 | 72,45 |
| BFR (j) | -114 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | -83 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,10 | -0,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | -8,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -247,28 | 334,76 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 424,34 | 542,25 |
| Dettes financières (M €) | 6,50 | 6,53 |
| Capacité de remboursement | 64,83 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 832,8 | 700,8 |
| Autonomie financière (%) | 9,7 | 11,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,47 | 11,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,69 | 5,63 |
| Liquidité générale (%) | 70,1 | 12,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | -2,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,78 | 0,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -7,1 | -17,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19,3 | -37,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,22 | 0,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,4 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 476,54 | 428,20 |
| Salaires / CA (%) | 22,5 | 21,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,11 | 21,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- HELMI CAPITAL817405798
Président de SAS
- FRANTZ Taittinger
Directeur général délégué
- FREDERIC Drougard
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CAGNAT & ASSOCIES342965985
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège820 865 699 00020
Siège social
17 RUE LECLUSE, 75017 PARIS
créé le 31/07/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)820 865 699 00038
Établissement secondaire
13 RUE LECLUSE, 75017 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 28/04/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
132 BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 30/05/2016 · Non employeuse
