Mise à jour 22/03/2024

PARQUEST CAPITAL II SPV

Cessée

SAS · PARIS 1 (75001) · créée le 16/08/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 831 514 898
SIRET du siège: 831 514 898 00012
TVA intracommunautaire: FR71831514898
Forme juridique: SAS

Date de création: 16/08/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 19 AV DE L OPERA, 75001 PARIS 1
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	201817 mois
Chiffre d’affaires (k €)	185,58	225,94	164,23	415,83
EBITDA - EBE (k €)	42,84	28,98	17,67	19,80
Résultat d’exploitation (k €)	42,84	28,98	17,68	19,80
Résultat net (k €)	31,67	8,57	83,11	47,94

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-17,9	37,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	23,1	12,8	10,8	4,8
Taux de marge opérationnelle (%)	23,1	12,8	10,8	4,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	109,95	22,06	-131,90	-52,83
BFR exploitation (k €)	103,49	-11,42	-134,05	-56,04
BFR hors exploitation (k €)	6,47	33,48	2,16	3,21
BFR (j)	213	35	-289	-46
BFR exploitation (j)	201	-18	-294	-49
BFR hors exploitation (j)	13	53	5	3
Délai de paiement clients (j)	1 007	532	236	171
Délai de paiement fournisseurs (j)	859	527	467	146
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	18,94	7,58	-24,43	-239,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,2	3,4	-14,9	-57,5
Fonds de roulement net global (k €)	177,19	245,01	226,24	254,13
Couverture du BFR (%)	161,1	1 110,7
Trésorerie (k €)	67,23	222,95	358,14	306,96
Dettes financières (M €)	0,25	1,12	0,38	0,50
Capacité de remboursement	13,35	148,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	145,0	787,1	285,3	986,0
Autonomie financière (%)	18,4	8,5	17,2	6,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,33	31,07	1,39	9,91
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,77	1,54	0,64	0,29
Liquidité générale (%)	90,2	42,8	76,1	186,6
Couverture des dettes (%)	7,5	0,7	-6,4	-47,5
Fonds propres (k €)	174,38	142,71	134,15	51,03
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	17,1	3,8	50,6	11,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,2	6,0	62,0	93,9
Rentabilité économique (%)	10,0	2,3	3,4	3,6
Valeur ajoutée (k €)	43,25	29,39	17,67	19,88
Valeur ajoutée / CA (%)	23,3	13,0	10,8	4,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	410	409		76