Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · LYON (69002) · créée le 05/10/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 424 694 511
SIRET du siège: 424 694 511 00025
TVA intracommunautaire: FR88424694511
Forme juridique: SARL

Date de création: 05/10/1999
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Adresse du siège: 70 RUE DE LA CHARITE, 69002 LYON
Dirigeant: SOPHIE CAILLOLGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	415,48	235,11	224,10	195,02
Marge brute (k €)	184,00	93,23	100,94	98,73
EBITDA - EBE (k €)	62,56	14,24	28,27	19,97
Résultat d’exploitation (k €)	58,01	9,39	30,34	15,51
Résultat net (k €)	46,43	12,64	30,15	15,62

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	76,7	4,9	14,9	-4,4
Taux de marge brute (%)	44,3	39,7	45,0	50,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	15,1	6,1	12,6	10,2
Taux de marge opérationnelle (%)	14,0	4,0	13,5	8,0
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	92,39	79,16	50,29	38,38
BFR exploitation (k €)	1,37	12,72	27,98	23,29
BFR hors exploitation (k €)	91,03	66,44	22,31	15,09
BFR (j)	80	121	81	71
BFR exploitation (j)	1	19	45	43
BFR hors exploitation (j)	79	102	36	28
Délai de paiement clients (j)	20	24	36	25
Délai de paiement fournisseurs (j)	37	47	27	21
Ratio des stocks / CA (j)	28	56	62	73
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	47,72	11,43	27,99	20,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,5	4,9	12,5	10,3
Fonds de roulement net global (k €)	163,90	115,51	176,68	88,29
Couverture du BFR (%)	177,4	145,9	351,4	230,0
Trésorerie (k €)	71,50	36,35	126,40	49,91
Dettes financières (k €)	20,70	23,30	66,78	8,02
Capacité de remboursement	0,43	2,04	2,39	0,40
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,7	19,9	59,2	9,7
Autonomie financière (%)	67,3	63,1	52,0	69,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,81	-0,92	-2,11	-2,10
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	76,13	59,90	65,35	36,87
Liquidité générale (%)	292,5	268,0	327,1	317,7
Couverture des dettes (%)	230,5	49,1	41,9	250,4
Fonds propres (k €)	163,39	116,95	112,71	82,56
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	11,2	5,4	13,5	8,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	28,4	10,8	26,8	18,9
Rentabilité économique (%)	31,5	6,7	16,9	17,1
Valeur ajoutée (k €)	127,82	52,76	67,51	61,27
Valeur ajoutée / CA (%)	30,8	22,4	30,1	31,4
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Effectif		1
Salaires et charges sociales (k €)	64,00	37,77	47,92	42,40
Salaires / CA (%)	15,4	16,1	21,4	21,7
Impôts et taxes (€)	1 268	747	1 314	1 402
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0