Mise à jour 17/03/2026

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SARL · LA FERTE-ALAIS (91590) · créée le 10/07/1996

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	87,8	86,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,5	6,3
Taux de marge opérationnelle (%)	0,7	1,8
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	477	9 657
BFR exploitation (k €)	-49,40	-44,55
BFR hors exploitation (k €)	49,87	54,21
BFR (j)	2	15
BFR exploitation (j)	-159	-68
BFR hors exploitation (j)	160	83
Délai de paiement fournisseurs (j)	189	66
Ratio des stocks / CA (j)	24	11
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	5,23	13,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,7	5,6
Fonds de roulement net global (k €)	2,95	13,49
Couverture du BFR (%)	619,3	139,7
Trésorerie (€)	2 479	3 834
Dettes financières (k €)	29,45	39,97
Capacité de remboursement	5,63	3,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	59,7	81,1
Autonomie financière (%)	35,7	35,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,28	2,41
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	60,41
Liquidité générale (%)	104,5
Couverture des dettes (%)	17,8	32,8
Fonds propres (k €)	49,31	49,31
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)		0,2
Rentabilité sur fonds propres (%)		1,1
Rentabilité économique (%)	0,9	4,8
Valeur ajoutée (k €)	68,45	129,16
Valeur ajoutée / CA (%)	61,2	54,7
Structure d’activité	2017	2016
Effectif	5
Salaires et charges sociales (k €)	60,31	111,86
Salaires / CA (%)	53,9	47,3
Impôts et taxes (€)	2 028	2 314