Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE MESNIL-ESNARD (76240) · créée le 16/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 029 079
- SIRET du siège
- 880 029 079 00014
- TVA intracommunautaire
- FR31880029079
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/12/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 50 ROUTE DE PARIS, 76240 LE MESNIL-ESNARD
- Dirigeant
- GROUPE KAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 242,35 | 551,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,57 | 13,58 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7 166 | 7 530 |
| Résultat net (€) | -8 224 | 6 157 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -56,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -35,67 | 9,59 |
| BFR exploitation (k €) | -45,51 | -39,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,84 | 48,83 |
| BFR (j) | -53 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -68 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 32 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 169 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 171 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,51 | 12,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,59 | 25,57 |
| Couverture du BFR (%) | 266,5 | |
| Trésorerie (€) | 5 079 | 975 |
| Dettes financières (k €) | 182,20 | 29,71 |
| Capacité de remboursement | 27,99 | 2,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 340,9 | 48,2 |
| Autonomie financière (%) | 17,8 | 13,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,41 | 2,11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 246,72 | 394,76 |
| Liquidité générale (%) | 13,5 | 92,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,6 | 40,9 |
| Fonds propres (k €) | 53,44 | 61,66 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -3,4 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,4 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | 8,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 8,66 | 13,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,6 | 2,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 1 092 | 130 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- GROUPE KAPITAL518809389
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège880 029 079 00014
Siège social
50 ROUTE DE PARIS, 76240 LE MESNIL-ESNARD
créé le 16/12/2019 · Non employeuse
