Mise à jour 06/12/2025
PASS
En activitéSAS · CUSSET (03300) · créée le 30/06/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 528 971
- SIRET du siège
- 401 528 971 00013
- TVA intracommunautaire
- FR88401528971
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/1995
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.11ZConstruction de routes et autoroutes
- Adresse du siège
- 22 RUE DE ROMAINVILLE, 03300 CUSSET
- Dirigeant
- MICHEL MONTEIROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Construction de routes et autoroutes
- Capital social
- 499 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 27,22 | 26,50 |
| Marge brute (M €) | 17,90 | 17,91 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,78 | 1,06 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,12 | 0,99 |
| Résultat net (k €) | 843,26 | 749,87 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | 3,4 |
| Taux de marge brute (%) | 65,7 | 67,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,16 | 2,64 |
| BFR exploitation (M €) | -0,36 | -0,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,52 | 2,88 |
| BFR (j) | 29 | 36 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 62 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,13 | 1,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,1 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,34 | 2,72 |
| Couverture du BFR (%) | 108,3 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 179,97 | 83,70 |
| Dettes financières (M €) | 0,93 | 1,48 |
| Capacité de remboursement | 0,83 | 1,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,7 | 60,7 |
| Autonomie financière (%) | 16,7 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,97 | 1,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 120,6 | 67,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,69 | 2,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,1 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,3 | 30,7 |
| Rentabilité économique (%) | 30,8 | 25,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,21 | 7,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,5 | 26,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,28 | 5,94 |
| Salaires / CA (%) | 23,1 | 22,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 158,17 | 140,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- AP CONSULTANTS393250550
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
22 RUE DE ROMAINVILLE, 03300 CUSSET
créé le 30/06/1995 · 100 à 199 salariés
PASS
6 ROUTE DE DIJON, 10800 BUCHERES
NAF 42.11Z · Construction de routes et autoroutes · créé le 25/05/2023 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes22/09/2026
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Modification survenue sur l'administration.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET