Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE BOSC (34700) · créée le 15/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 763 635
- SIRET du siège
- 840 763 635 00017
- TVA intracommunautaire
- FR14840763635
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- MOULIN DE CARTELS, 34700 LE BOSC
- Dirigeant
- SIMON PHILIPPE ANDRE COLLOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 8,00 | 29,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,30 | 21,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,82 | 9,12 |
| Résultat net (k €) | -11,72 | 9,68 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -73,0 | -31,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | 73,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -135,2 | 30,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -58,03 | -68,33 |
| BFR (j) | -2 611 | -829 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,61 | 22,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,6 | 75,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,15 | 35,66 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 67,18 | 103,99 |
| Dettes financières (k €) | 166,33 | 184,08 |
| Capacité de remboursement | 8,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 109,5 | 112,5 |
| Autonomie financière (%) | 39,9 | 39,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 336,13 | 3,67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,09 | |
| Liquidité générale (%) | 119,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | 12,2 |
| Fonds propres (k €) | 151,94 | 163,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -146,5 | 32,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,7 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,02 | 22,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | 75,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 1 728 | 487 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- SIMON PHILIPPE ANDRE COLLOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
840 763 635 00017
