Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FILLIERE (74370) · créée le 18/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 670 076
- SIRET du siège
- 900 670 076 00018
- TVA intracommunautaire
- FR65900670076
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- SAINT MARTIN BELLEVUE FILLIERE 31 RTE DES BORBAS, 74370 FILLIERE
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN-PAUL VARAINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 57,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,88 | 9,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,88 | 9,89 |
| Résultat net (€) | 3 821 | 8 409 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | 8,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 17,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | 17,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 139,73 | 139,41 |
| BFR exploitation (k €) | -1,80 | -2,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 141,52 | 141,89 |
| BFR (j) | 838 | 880 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 849 | 896 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 398 | 298 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 821 | 8 409 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 14,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 180,64 | 156,52 |
| Couverture du BFR (%) | 129,3 | 112,3 |
| Trésorerie (k €) | 40,91 | 17,11 |
| Dettes financières (k €) | 173,30 | 153,00 |
| Capacité de remboursement | 45,35 | 18,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 185,6 | 170,8 |
| Autonomie financière (%) | 33,5 | 34,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22,53 | 13,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 175,28 | 168,47 |
| Liquidité générale (%) | 109,8 | 102,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2,2 | 5,5 |
| Fonds propres (k €) | 93,37 | 89,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 14,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,19 | 53,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,6 | 93,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,93 | 42,52 |
| Salaires / CA (%) | 83,2 | 74,6 |
| Impôts et taxes (€) | 383 | 1 127 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE JEAN-PAUL VARAINE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 670 076 00018
Siège social
SAINT MARTIN BELLEVUE FILLIERE 31 RTE DES BORBAS, 74370 FILLIERE
créé le 18/06/2021 · 1 à 2 salariésDépartement Haute-Savoie
