Mise à jour 22/03/2024

PASSION TT

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SARL · LAXOU (54520) · créée le 03/07/2001

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	1,7
Taux de marge brute (%)	11,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,7
Taux de marge opérationnelle (%)	2,3
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	224,57
BFR exploitation (k €)	152,19
BFR hors exploitation (k €)	72,38
BFR (j)	46
BFR exploitation (j)	31
BFR hors exploitation (j)	15
Délai de paiement clients (j)	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	74
Ratio des stocks / CA (j)	111
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-9 053
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,5
Fonds de roulement net global (k €)	225,57
Couverture du BFR (%)	100,4
Trésorerie (€)	1 000
Dettes financières (k €)	136,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	133,8
Autonomie financière (%)	15,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4,58
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	556,37
Liquidité générale (%)	116,1
Couverture des dettes (%)	-6,6
Fonds propres (k €)	101,74
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,3
Rentabilité économique (%)	16,7
Valeur ajoutée (k €)	106,30
Valeur ajoutée / CA (%)	6,0
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	70,53
Salaires / CA (%)	4,0
Impôts et taxes (€)	6 256