Mise à jour 06/12/2025
PASSOA
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 26/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 795 779
- SIRET du siège
- 822 795 779 00039
- TVA intracommunautaire
- FR25822795779
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA TERRASSE, 75017 PARIS
- Dirigeant
- GUENAEL FilyPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 19,59 | 22,94 |
| Marge brute (M €) | 12,21 | 14,14 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,27 | 8,48 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,03 | 8,46 |
| Résultat net (M €) | 5,35 | 6,42 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,6 | -5,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 62,3 | 61,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,1 | 37,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,9 | 36,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,41 | 2,15 |
| BFR exploitation (M €) | 1,71 | 2,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 702,39 | 37,02 |
| BFR (j) | 44 | 34 |
| BFR exploitation (j) | 31 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,59 | 6,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,5 | 28,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,37 | 7,92 |
| Couverture du BFR (%) | 305,5 | 367,6 |
| Trésorerie (M €) | 4,98 | 5,72 |
| Dettes financières (k €) | 361,49 | 198,14 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,6 | 96,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,64 | -0,65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,84 | 3,31 |
| Liquidité générale (%) | 347,4 | 332,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1 545,2 | 3 252,4 |
| Fonds propres (M €) | 83,68 | 84,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,3 | 28,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,4 | 10,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,02 | 9,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,0 | 40,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 693,44 | 663,51 |
| Salaires / CA (%) | 3,5 | 2,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 60,15 | 60,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 17,99 | 19,96 |
Dirigeants
4- GUENAEL Fily
Président de SAS
- DIDIER Beraud
Directeur Général
- KAARINA Jannin
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège822 795 779 00039
Siège social
5 RUE DE LA TERRASSE, 75017 PARIS
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 26/09/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15-17 15 RUE SCRIBE, 75009 PARIS
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/12/2016 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes06/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris