Mise à jour 06/12/2025
PASSOA
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 26/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 795 779
- SIRET du siège
- 822 795 779 00039
- TVA intracommunautaire
- FR25822795779
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 5 RUE DE LA TERRASSE, 75017 PARIS
- Dirigeant
- GUENAEL FilyPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Exploitation en directe pour la production de boissons alcoolisées
- Capital social
- 71 428 572 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 12/20259 mois | 03/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,46 | 19,59 |
| Marge brute (M €) | 10,13 | 12,21 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,20 | 7,27 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,15 | 7,03 |
| Résultat net (M €) | 4,41 | 5,35 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 03/2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,6 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 61,5 | 62,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,6 | 37,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,3 | 35,9 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 03/2025 |
| BFR (M €) | 1,64 | 2,41 |
| BFR exploitation (M €) | 1,78 | 1,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | -139,23 | 702,39 |
| BFR (j) | 36 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 38 | 33 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 03/2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,46 | 5,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,1 | 28,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,38 | 7,37 |
| Couverture du BFR (%) | 388,1 | 305,5 |
| Trésorerie (M €) | 4,69 | 4,98 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 361,49 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 96,6 | 96,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,76 | -0,64 |
| Solvabilité | 12/2025 | 03/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,80 | 2,84 |
| Liquidité générale (%) | 323,2 | 347,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1 545,2 | |
| Fonds propres (M €) | 83,01 | 83,68 |
| Rentabilité | 12/2025 | 03/2025 |
| Marge nette (%) | 26,8 | 27,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,75 | 8,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,0 | 41,0 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 03/2025 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 518,11 | 693,44 |
| Salaires / CA (%) | 3,1 | 3,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 38,53 | 60,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 15,53 | 17,99 |
Dirigeants
3- GUENAEL Fily
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
5 RUE DE LA TERRASSE, 75017 PARIS
créé le 01/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 26/09/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15-17 15 RUE SCRIBE, 75009 PARIS
NAF 11.01Z · Production de boissons alcooliques distillées · créé le 01/12/2016 · 3 à 5 salariés
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