Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CANET-EN-ROUSSILLON (66140) · créée le 20/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 863 592
- SIRET du siège
- 807 863 592 00018
- TVA intracommunautaire
- FR04807863592
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/11/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- COLLINE DES LOISIRS 3 AVENUE COLETTE BESSON, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
- Dirigeant
- THOMAS HENRICGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | |
| Marge brute (k €) | 860,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 127,90 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,59 | |
| Résultat net (k €) | 48,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 80,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 31,04 | -2,37 |
| BFR exploitation (k €) | -289,24 | -227,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 320,28 | 225,09 |
| BFR (j) | -1 | |
| BFR exploitation (j) | -77 | |
| BFR hors exploitation (j) | 76 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,06 | -0,95 |
| Couverture du BFR (%) | 103,3 | |
| Trésorerie (k €) | 1,03 | 1,42 |
| Dettes financières (k €) | 116,36 | 150,99 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,1 | 175,2 |
| Autonomie financière (%) | 25,5 | 17,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,17 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 459,05 | 296,41 |
| Liquidité générale (%) | 81,6 | 82,5 |
| Couverture des dettes (%) | 55,2 | |
| Fonds propres (k €) | 157,12 | 86,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 27,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 467,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 326,07 | |
| Salaires / CA (%) | 30,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,14 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- THOMAS HENRIC
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège807 863 592 00018
Siège social
COLLINE DES LOISIRS 3 AVENUE COLETTE BESSON, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
créé le 20/11/2014 · 1 à 2 salariés
