Mise à jour 06/12/2025
PATER & CO
En activitéSARL · PARIS (75018) · créée le 12/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 362 824
- SIRET du siège
- 842 362 824 00018
- TVA intracommunautaire
- FR58842362824
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/09/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 22 RUE THOLOZE, 75018 PARIS
- Dirigeant
- PIERRE-ELIE SerayetGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La détention directe ou indirecte, la prise de participation, la direction, la gestion dans toutes sociétés créées ou à créer
- Capital social
- 6 064 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,20 | 109,00 |
| Marge brute (k €) | 109,20 | 108,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,10 | 21,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,28 | 21,91 |
| Résultat net (k €) | 39,49 | 127,63 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 20,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,0 | 20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | 20,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 4,30 | 35,07 |
| BFR exploitation (k €) | -7,04 | -12,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,33 | 48,01 |
| BFR (j) | 14 | 116 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | 159 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 458 | 262 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 39,67 | 127,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,3 | 117,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,29 | 37,74 |
| Couverture du BFR (%) | 448,8 | 107,6 |
| Trésorerie (k €) | 14,99 | 2,67 |
| Dettes financières (k €) | 408,61 | 469,20 |
| Capacité de remboursement | 10,30 | 3,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,0 | 130,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 42,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,30 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 137,50 | |
| Liquidité générale (%) | 43,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 9,7 | 27,2 |
| Fonds propres (k €) | 400,44 | 360,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 36,2 | 117,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 35,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 104,28 | 103,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 94,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 105,30 | 81,44 |
| Salaires / CA (%) | 96,4 | 74,7 |
| Impôts et taxes (€) | 78 | 75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
22 RUE THOLOZE, 75018 PARIS
créé le 12/09/2018 · Non employeuse
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