Mise à jour 06/12/2025
PATERBRU
En activitéSAS · LA TESTE-DE-BUCH (33260) · créée le 01/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 673 367
- SIRET du siège
- 803 673 367 00030
- TVA intracommunautaire
- FR44803673367
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RESIDENCE MARIE MORGANE 30 RUE DE L’AIGUILLON, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- Dirigeant
- PATRICK RICHARD CHARLES VERGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 21 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,87 | -8,75 |
| Résultat net (k €) | 48,86 | 100,01 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 116,15 | 99,13 |
| BFR exploitation (k €) | -4,78 | -4,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 120,94 | 103,50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 370 | 150 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,86 | 100,07 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,93 | 132,06 |
| Couverture du BFR (%) | 131,7 | 133,2 |
| Trésorerie (k €) | 36,78 | 32,92 |
| Dettes financières (k €) | 279,50 | 307,48 |
| Capacité de remboursement | 5,72 | 3,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,6 | 131,1 |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | 42,9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 281,17 | |
| Liquidité générale (%) | 48,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 32,5 |
| Fonds propres (k €) | 283,38 | 234,52 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,2 | 42,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) |
Dirigeants
1- PATRICK RICHARD CHARLES VERGE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège803 673 367 00030
Siège social
RESIDENCE MARIE MORGANE 30 RUE DE L’AIGUILLON, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
créé le 22/02/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 ROUTE DE VAYRES, 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
204 AVENUE THIERS, 33100 BORDEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/09/2019 · Non employeuse
