Mise à jour 13/01/2026
PAYEN
En activitéSA · SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN (07000) · créée le 19/10/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 322 903 816
- SIRET du siège
- 322 903 816 00021
- TVA intracommunautaire
- FR08322903816
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 19/10/1981
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.99ZFabrication d'autres textiles n.c.a.
- Adresse du siège
- 405 AVENUE LOUIS BLANCHON, 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
- Dirigeant
- PIERRE PAYENPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
La fabrication, la transformation et la vente de tous textiles.
- Capital social
- 4 889 190 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 91 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,18 | 12,75 |
| Marge brute (M €) | 9,25 | 11,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,79 | 0,50 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,54 | -0,55 |
| Résultat net (M €) | 0,56 | -0,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | -5,6 |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | 86,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | -4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,41 | 5,34 |
| BFR exploitation (M €) | 3,76 | 4,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,66 | 0,67 |
| BFR (j) | 121 | 151 |
| BFR exploitation (j) | 103 | 132 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 42 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | 131 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,89 | 0,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,65 | 6,19 |
| Couverture du BFR (%) | 128,1 | 116,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,24 | 0,85 |
| Dettes financières (M €) | 0,99 | 1,67 |
| Capacité de remboursement | 1,11 | 2,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,9 | 29,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,8 | 57,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,32 | 1,64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,53 | |
| Liquidité générale (%) | 226,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 89,9 | 40,7 |
| Fonds propres (M €) | 6,21 | 5,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,2 | -6,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | -14,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | -7,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,96 | 5,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,2 | 44,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,89 | 4,86 |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 38,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 288,00 | 322,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
8- PIERRE PAYEN
Président du conseil d’administration
- BERNARD HUGUES RENE DE BUHREN
Directeur Général
Afficher les 8 dirigeants
- HELENE MARIE FLORENCE PAYEN-FAUGIER
Administrateur
- BERNARD FRANCOIS FERNAND TERRAT
Administrateur
Également dans BT PROMO, LES 6 PLUS, BERNARD TERRAT, M.ET MME TERRAT BERNARD ET PAULETTE
- BERNARD TERRAT
Vice-Président
Également dans B.T.L.P., ICBT GROUPE, M CHAPOUTIER, M.M.C, SCI DU COUTUMIER et 2 autres
- PKF Arsilon Commissariat aux Comptes811599406
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 4Siège social
405 AVENUE LOUIS BLANCHON, 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
créé le 30/11/1988 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
120 CHEMIN DE L'USINE, 07460 BERRIAS-ET-CASTELJAU
NAF 13.10Z · Préparation de fibres textiles et filature · créé le 31/07/2002 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaire
579 CHEMIN DE CHAMPVERT, 07140 LES VANS
NAF 13.10Z · Préparation de fibres textiles et filature · créé le 31/07/2002 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
USINE DE TREGUEL, 07000 FLAVIAC
NAF 17.1K · créé le 31/07/2002 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
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