Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTMERLE-SUR-SAONE (01090) · créée le 22/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 995 952
- SIRET du siège
- 900 995 952 00026
- TVA intracommunautaire
- FR30900995952
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 3 PARC DES MINIMES, 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
- Dirigeant
- PAUL PHILIPPE JEAN COLESSEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,76 | 4,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,32 | 3,50 |
| Résultat net (k €) | 6,76 | 3,57 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,1 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -5,91 | -30,52 |
| BFR exploitation (k €) | -6,16 | -34,99 |
| BFR hors exploitation (€) | 253 | 4 468 |
| BFR (j) | -18 | -114 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -131 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,24 | 4,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 68,60 | 57,26 |
| Trésorerie (k €) | 74,50 | 87,78 |
| Dettes financières (€) | 4 800 | 198 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,8 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 81,2 | 67,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,42 | -21,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 22,97 | 44,79 |
| Liquidité générale (%) | 377,6 | 227,4 |
| Couverture des dettes (%) | 254,9 | 2 041,9 |
| Fonds propres (k €) | 99,53 | 92,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 12,8 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,75 | 83,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,1 | 86,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,82 | 76,84 |
| Salaires / CA (%) | 73,2 | 80,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 171 | 2 507 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège900 995 952 00026
Siège social
3 PARC DES MINIMES, 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
créé le 03/03/2023 · Non employeuseDépartement Ain
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
30 RUE BILLON, 69100 VILLEURBANNE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 22/06/2021 · Non employeuse
