Mise à jour 06/12/2025
P.C.I
En activitéSAS · THEIZE (69620) · créée le 05/04/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 025 421
- SIRET du siège
- 453 025 421 00034
- TVA intracommunautaire
- FR60453025421
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 482 ROUTE DE VILLE SUR JARNIOUX, 69620 THEIZE
- Dirigeant
- PHILIPPE CALLANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,72 | 35,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 136,46 | 188,22 |
| Résultat net (M €) | 0,70 | 4,52 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,6 | 1,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,6 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,8 | 18,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,54 | 2,68 |
| BFR exploitation (k €) | 133,18 | -18,77 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,40 | 2,70 |
| BFR (j) | 723 | 928 |
| BFR exploitation (j) | 38 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 685 | 935 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 66 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 731,18 | 156,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,9 | 15,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,11 | 4,02 |
| Couverture du BFR (%) | 122,6 | 150,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,57 | 1,34 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 5,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 18,9 |
| Autonomie financière (%) | 93,3 | 80,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,90 | -11,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,36 | 1,20 |
| Liquidité générale (%) | 953,5 | 356,5 |
| Couverture des dettes (%) | 122 271,4 | 17,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,04 | 4,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 55,5 | 435,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 92,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,81 | 0,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,0 | 54,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 640,88 | 511,52 |
| Salaires / CA (%) | 50,8 | 49,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,23 | 16,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 464,12 | 260,50 |
Dirigeants
3- PHILIPPE CALLAND
Président de SAS
- NICANOR RICOTE
Commissaire aux comptes titulaire
- RM CONSULTANTS ASSOCIES352224687
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège453 025 421 00034
Siège social
482 ROUTE DE VILLE SUR JARNIOUX, 69620 THEIZE
créé le 19/04/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1440 CHEMIN DE LA TORCHERE, 01250 MONTAGNAT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/04/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE CHAVEYRIAT, 01540 VONNAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/01/2016 · Non employeuse
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