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SARL · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 30/05/2013

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	31,25	46,12	49,25	73,69
Marge brute (k €)		46,12	49,24
EBITDA - EBE (k €)	4,35	21,72	22,14
Résultat d’exploitation (k €)	-8,31	-7,68	-28,90
Résultat net (k €)	-11,37	-12,47	-34,10	-9,46

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-32,2	-6,3	-33,2
Taux de marge brute (%)		100,0	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	13,9	47,1	45,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-26,6	-16,7	-58,7
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (k €)	32,45	19,77	13,97
BFR exploitation (k €)	-11,72	10,40	5,70
BFR hors exploitation (k €)	44,17	9,37	8,27
BFR (j)	374	154	102
BFR exploitation (j)	-135	81	42
BFR hors exploitation (j)	509	73	60
Délai de paiement clients (j)	89	105	77
Délai de paiement fournisseurs (j)	222	38	55
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	1,28	16,93	16,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,1	36,7	34,4
Fonds de roulement net global (k €)	314,12	494,54	503,66
Couverture du BFR (%)	968,1	2 501,2	3 605,6
Trésorerie (k €)	281,67	474,77	489,69
Dettes financières (k €)	571,64	568,62	569,43
Capacité de remboursement	445,55	33,59	33,61
Autonomie financière (%)	-9,0	-7,0	-4,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	66,64	4,32	3,60
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	592,64	574,30	576,33
Liquidité générale (%)	56,5	87,1	88,6
Couverture des dettes (%)	0,2	3,0	3,0
Fonds propres (k €)	-49,05	-37,68	-25,20
Rentabilité	2018	2017	2016	2015
Marge nette (%)	-36,4	-27,0	-69,2
Rentabilité économique (%)	-1,6	-1,4	-5,3
Valeur ajoutée (k €)	4,95	22,44	22,88
Valeur ajoutée / CA (%)	15,8	48,7	46,5
Structure d’activité	2018	2017	2016	2015
Impôts et taxes (€)	597	720	747