Mise à jour 06/12/2025
PDS FINANCE
En activitéSAS · NOGENT-SUR-MARNE (94130) · créée le 23/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 812 006
- SIRET du siège
- 903 812 006 00018
- TVA intracommunautaire
- FR74903812006
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 ESPLANADE NUNGESSER ET COLI, 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- Dirigeant
- PIERRE-UGO RAYMOND MARC MORELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
prise de participations dans toute société animation gestion centralisée de la trésorerie des filiales
- Capital social
- 651 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,00 | 10,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,00 | 2,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,00 | 2,43 |
| Résultat net (k €) | 107,91 | 252,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,0 | -41,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,6 | 24,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78,6 | 24,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 49,23 | 65,47 |
| BFR exploitation (k €) | 13,27 | 10,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,96 | 54,73 |
| BFR (j) | 1 266 | 2 357 |
| BFR exploitation (j) | 341 | 386 |
| BFR hors exploitation (j) | 925 | 1 970 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 504 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 107,91 | 253,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 770,8 | 2 534,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,47 | 69,22 |
| Couverture du BFR (%) | 183,8 | 105,7 |
| Trésorerie (k €) | 41,25 | 3,76 |
| Dettes financières (k €) | 95,62 | 1,40 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,4 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 99,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,94 | -0,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 99,15 | 7,46 |
| Liquidité générale (%) | 94,8 | 1 008,8 |
| Couverture des dettes (%) | 112,9 | 18 139,8 |
| Fonds propres (k €) | 839,17 | 911,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 770,8 | 2 524,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,9 | 27,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,38 | 2,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,3 | 26,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 384 | 191 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 ESPLANADE NUNGESSER ET COLI, 94130 NOGENT-SUR-MARNE
créé le 23/09/2021 · Non employeuse
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