Mise à jour 06/12/2025
PE INVESTISSEMENT
En activitéSAS · BORNEL (60540) · créée le 27/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 819 366
- SIRET du siège
- 498 819 366 00028
- TVA intracommunautaire
- FR19498819366
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/06/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LOTISSEMENT LE FIEF D'OUTREVILLE 8 RUE EMILE LOUYOT, 60540 BORNEL
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 167,40 | 167,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -271,58 | -99,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -332,89 | -154,15 |
| Résultat net (M €) | -1,92 | -0,53 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -162,2 | -59,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -198,9 | -92,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,02 | 4,16 |
| BFR exploitation (k €) | -103,83 | -68,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,12 | 4,23 |
| BFR (j) | 8 638 | 8 947 |
| BFR exploitation (j) | -223 | -147 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 861 | 9 094 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 251 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 141,06 | 172,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,3 | 103,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,17 | 4,19 |
| Couverture du BFR (%) | 103,8 | 100,6 |
| Trésorerie (k €) | 152,11 | 26,19 |
| Dettes financières (M €) | 5,11 | 4,09 |
| Capacité de remboursement | 36,20 | 23,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,9 | 28,4 |
| Autonomie financière (%) | 70,2 | 77,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 4,2 |
| Fonds propres (M €) | 12,50 | 14,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 145,8 | -316,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,4 | -3,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,98 | 117,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,0 | 69,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,04 | 197,70 |
| Salaires / CA (%) | 128,5 | 118,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 61,52 | 19,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 50,70 | 43,56 |
| Marge brute (M €) | 38,42 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -5,95 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,78 | |
| Résultat net (M €) | 0,35 | -4,44 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 8,62 | |
| BFR (j) | 61 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 110 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,60 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 23,68 | |
| Couverture du BFR (%) | 274,5 | |
| Trésorerie (M €) | 15,05 | |
| Dettes financières (M €) | 28,04 | |
| Capacité de remboursement | 4,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,0 | |
| Autonomie financière (%) | 53,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 23,5 | |
| Fonds propres (M €) | 33,79 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,24 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 25,06 | |
| Salaires / CA (%) | 49,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,14 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 819 366 00028
Siège social
LOTISSEMENT LE FIEF D'OUTREVILLE 8 RUE EMILE LOUYOT, 60540 BORNEL
créé le 29/06/2015 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RTE DU MANOIR, 60173 IVRY-LE-TEMPLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/06/2007 · Non employeuse
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