Mise à jour 06/12/2025

P.E.G.

En activité

SAS · VARNEVILLE-BRETTEVILLE (76890) · créée le 01/01/1976

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Activité (code NAF): 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
Adresse du siège: PARC D'ACTIVITE LES VIKINGS 117 ROUTE DES VIKINGS, 76890 VARNEVILLE-BRETTEVILLE
Dirigeant: MASCPrésident de SAS
Domaine d’activité: Fabrication de textiles
Convention collective probable: Industries textilesIDCC 0018

Comptes annuels

3 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	26,27	21,82	23,71
Marge brute (M €)	11,07	9,39	10,54
EBITDA - EBE (k €)	416,11	-957,43	460,44
Résultat d’exploitation (M €)	0,11	-1,14	0,50
Résultat net (k €)	145,99	-872,71	678,36

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		-8,0
Taux de marge brute (%)	42,1	43,0	44,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,6	-4,4	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	-5,2	2,1
Gestion BFR	2022	2019	2018
BFR (M €)	6,37	5,13	5,18
BFR exploitation (M €)	5,99	4,77	4,54
BFR hors exploitation (k €)	376,75	358,26	642,49
BFR (j)	87	85	79
BFR exploitation (j)	82	79	69
BFR hors exploitation (j)	5	6	10
Délai de paiement clients (j)	43	43	48
Délai de paiement fournisseurs (j)	33	31	41
Ratio des stocks / CA (j)	78	73	66
Autonomie financière	2022	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	335,41	-794,03	788,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,3	-3,6	3,3
Fonds de roulement net global (M €)	6,66	6,14	7,13
Couverture du BFR (%)	104,5	119,6	137,6
Trésorerie (M €)	0,29	1,01	1,95
Dettes financières (M €)	2,47	1,00	0,37
Capacité de remboursement	7,37		0,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	38,8	14,8	4,5
Autonomie financière (%)	51,5	63,2	66,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,84		-3,43
Solvabilité	2022	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,89		0,07
Liquidité générale (%)	567,1		16 632,4
Couverture des dettes (%)	13,6	-79,3	214,6
Fonds propres (M €)	6,36	6,78	8,13
Rentabilité	2022	2019	2018
Marge nette (%)	0,6	-4,0	2,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,3	-12,9	8,3
Rentabilité économique (%)	1,3	-14,6	5,9
Valeur ajoutée (M €)	4,05	2,36	4,18
Valeur ajoutée / CA (%)	15,4	10,8	17,6
Structure d’activité	2022	2019	2018
Effectif	113		93
Salaires et charges sociales (M €)	3,51	3,13	3,48
Salaires / CA (%)	13,4	14,3	14,7
Impôts et taxes (k €)	144,07	202,11	256,20

3 ouverts sur 6

Siège

Siège social

PARC D'ACTIVITE LES VIKINGS 117 ROUTE DES VIKINGS, 76890 VARNEVILLE-BRETTEVILLE

créé le 26/09/2018 · 10 à 19 salariés

308 092 964 00078

Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

PARC D ACTIVITES LES VIKINGS 74 ROUTE DES VIKINGS, 76890 VARNEVILLE-BRETTEVILLE

NAF 13.96Z · Fabrication d'autres textiles techniques et industriels · créé le 15/10/2001 · 50 à 99 salariés

308 092 964 00060

Établissement secondaire

3 A ROUTE SAINT MARTIN, 76590 DENESTANVILLE

NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 02/09/2019 · 20 à 49 salariés

308 092 964 00086

Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

1 RUE SAINT MARTIN, 76590 DENESTANVILLE

NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 01/01/1900 · Non employeuse

308 092 964 00029

Établissement secondaireFermé

ZONE INDUSTRIELLE LD LA CROIX ST LEONARD, 76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX

NAF 17.4B · créé le 01/04/1993 · Non employeuse

308 092 964 00045

Établissement secondaireFermé

87 NEWTON LONGVILLE, 76590 LONGUEVILLE-SUR-SCIE

NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 27/08/2001 · Non employeuse

308 092 964 00052

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement