Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69002) · créée le 30/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 145 455
- SIRET du siège
- 813 145 455 00032
- TVA intracommunautaire
- FR61813145455
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 75 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON
- Dirigeant
- PHILIPPE GEROGES DIDIER DONADIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 407,22 | 413,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -52,34 | 15,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,11 | 16,98 |
| Résultat net (k €) | -609,11 | 20,20 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,9 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,0 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 89,62 | 513,98 |
| BFR exploitation (k €) | -46,22 | 432,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 135,84 | 81,66 |
| BFR (j) | 79 | 447 |
| BFR exploitation (j) | -41 | 376 |
| BFR hors exploitation (j) | 120 | 71 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 400 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 31 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -54,75 | 18,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,4 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,13 | 549,30 |
| Couverture du BFR (%) | 112,8 | 106,9 |
| Trésorerie (k €) | 11,51 | 35,32 |
| Dettes financières (k €) | 664,24 | 603,97 |
| Capacité de remboursement | 32,87 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 168,5 | 60,2 |
| Autonomie financière (%) | 29,9 | 57,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,51 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 914,93 | 148,20 |
| Liquidité générale (%) | 36,5 | 452,0 |
| Couverture des dettes (%) | -8,2 | 3,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,39 | 1,00 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -149,6 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -154,5 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | -5,8 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 191,39 | 242,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,0 | 58,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 234,28 | 221,84 |
| Salaires / CA (%) | 57,5 | 53,6 |
| Impôts et taxes (€) | 9 451 | 5 950 |
Dirigeants
3- PHILIPPE GEROGES DIDIER DONADIEU
Président de SAS
- SYLVAIN BADINA
Commissaire aux comptes suppléant
- BOREL ET ASSOCIES VILLEURBANNE950072058
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège813 145 455 00032
Siège social
75 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON
créé le 03/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 RUE L ET M LOUISE BAUMER, 69120 VAULX EN VELIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/06/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
107 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/07/2016 · 6 à 9 salariés
