Mise à jour 08/05/2026
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En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 06/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 372 428
- SIRET du siège
- 882 372 428 00012
- TVA intracommunautaire
- FR03882372428
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE DE LA PARDIEU 14 RUE PATRICK DEPAILLER, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- PAUL RAYMOND PIERRE IRLANDEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 76,80 | 76,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,35 | 7,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,74 | 9,01 |
| Résultat net (k €) | 65,67 | 126,78 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -332,41 | 94,71 |
| BFR exploitation (k €) | 63,42 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,29 | |
| BFR (j) | -1 558 | 444 |
| BFR exploitation (j) | 297 | |
| BFR hors exploitation (j) | 147 | |
| Délai de paiement clients (j) | 417 | 416 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 78 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 65,67 | 132,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,5 | 172,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -14,54 | 188,76 |
| Couverture du BFR (%) | 199,3 | |
| Trésorerie (k €) | 317,87 | 94,04 |
| Dettes financières (k €) | 260,15 | 536,13 |
| Capacité de remboursement | 3,96 | 4,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,7 | 296,9 |
| Autonomie financière (%) | 25,6 | 23,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -167,32 | 56,59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 541,23 | 334,95 |
| Liquidité générale (%) | 85,0 | 73,7 |
| Couverture des dettes (%) | 25,2 | 24,7 |
| Fonds propres (k €) | 253,24 | 180,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 85,5 | 165,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,9 | 70,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 71,71 | 71,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,4 | 93,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,84 | 63,59 |
| Salaires / CA (%) | 92,2 | 82,8 |
| Impôts et taxes (€) | 528 | 360 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège882 372 428 00012
Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE DE LA PARDIEU 14 RUE PATRICK DEPAILLER, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 06/03/2020 · Non employeuse
