Mise à jour 08/05/2026
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En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 06/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 372 428
- SIRET du siège
- 882 372 428 00012
- TVA intracommunautaire
- FR03882372428
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE DE LA PARDIEU 14 RUE PATRICK DEPAILLER, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- PAUL RAYMOND PIERRE IRLANDEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la gestion, la détention et la cession de tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, de titres et de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer, et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à tous objets similaires ou connexes la gestion administrative de sociétés toutes prestations de services à caractère commercial, administratif et financier au profit des sociétés du groupe.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 76,80 | 76,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,35 | 7,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,74 | 9,01 |
| Résultat net (k €) | 65,67 | 126,78 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,4 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 11,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -332,41 | 94,71 |
| BFR exploitation (k €) | 63,42 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 31,29 | |
| BFR (j) | -1 558 | 444 |
| BFR exploitation (j) | 297 | |
| BFR hors exploitation (j) | 147 | |
| Délai de paiement clients (j) | 417 | 416 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 78 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 65,67 | 132,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,5 | 172,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -14,54 | 188,76 |
| Couverture du BFR (%) | 199,3 | |
| Trésorerie (k €) | 317,87 | 94,04 |
| Dettes financières (k €) | 260,15 | 536,13 |
| Capacité de remboursement | 3,96 | 4,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 102,7 | 296,9 |
| Autonomie financière (%) | 25,6 | 23,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -167,32 | 56,59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 541,23 | 334,95 |
| Liquidité générale (%) | 85,0 | 73,7 |
| Couverture des dettes (%) | 25,2 | 24,7 |
| Fonds propres (k €) | 253,24 | 180,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 85,5 | 165,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,9 | 70,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 71,71 | 71,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,4 | 93,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,84 | 63,59 |
| Salaires / CA (%) | 92,2 | 82,8 |
| Impôts et taxes (€) | 528 | 360 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE DE LA PARDIEU 14 RUE PATRICK DEPAILLER, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 06/03/2020 · Non employeuse
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