Mise à jour 06/12/2025
PELICHET TP
En activitéSAS · GEX (01170) · créée le 18/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 648 077
- SIRET du siège
- 913 648 077 00018
- TVA intracommunautaire
- FR14913648077
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/05/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 175 CHEMIN RURAL DE L'AIGLETTE, 01170 GEX
- Dirigeant
- JOZ TPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Travaux publics comprenant le transport de marchandises pour ses propres besoins. Transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 20226 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,77 | |
| Marge brute (M €) | 1,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -60,10 | |
| Résultat net (k €) | -84,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 70,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 389,59 | -142,12 |
| BFR exploitation (k €) | 27,79 | -353,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 361,80 | 211,29 |
| BFR (j) | -29 | |
| BFR exploitation (j) | -72 | |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | |
| Délai de paiement clients (j) | 149 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 141,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 796,78 | 116,13 |
| Couverture du BFR (%) | 204,5 | |
| Trésorerie (k €) | 407,20 | 258,25 |
| Dettes financières (M €) | 4,08 | 3,58 |
| Capacité de remboursement | 25,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5 428,0 | |
| Autonomie financière (%) | -11,6 | 1,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,40 | 1,83 |
| Liquidité générale (%) | 62,5 | 81,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4,0 | |
| Fonds propres (k €) | -565,78 | 65,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | -4,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -127,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 814,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Effectif | 23 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 633,45 | |
| Salaires / CA (%) | 35,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 15,53 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
175 CHEMIN RURAL DE L'AIGLETTE, 01170 GEX
créé le 18/05/2022 · 10 à 19 salariés
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