Mise à jour 06/12/2025
PELLEAS CAPITAL
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 18/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 039 015
- SIRET du siège
- 803 039 015 00034
- TVA intracommunautaire
- FR31803039015
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 20 RUE DE SAINT-PETERSBOURG, 75008 PARIS
- Dirigeant
- LAURENT DiotPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
En France ou à l'étranger : la souscription la détention l'acquisition par quelque mode que ce soit la gestion l'administration la cession l'échange de tous droits ou intérêts dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelque soit l'objet. Le contrôle et la coordination de la politique des filiales de la société dans le cadre des objectifs stratégiques du groupe. Toutes prestations de conseil, prestations de service, d'assistance et de coordination, et notamment les prestations de conseil en stratégie et en organisation, de conseil en gestion, d'assistance administrative, comptable, financière, technique, commerciale, juridique et en matière de formation, de marketing et de publicité au profit de toutes sociétés dans lesquelles la société détiendrait une participation directe ou indirecte.
- Capital social
- 4 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,70 | 290,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | -230,05 | -90,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -230,05 | -89,82 |
| Résultat net (M €) | -0,12 | 0,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,1 | 62,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -63,8 | -31,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -63,8 | -30,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -284,81 | 109,32 |
| BFR exploitation (k €) | 310,11 | 94,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | -594,92 | 15,22 |
| BFR (j) | -284 | 135 |
| BFR exploitation (j) | 310 | 117 |
| BFR hors exploitation (j) | -594 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 351 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | 0,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,9 | 20,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,87 | 4,31 |
| Couverture du BFR (%) | 3 945,4 | |
| Trésorerie (M €) | 4,15 | 4,20 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,11 |
| Capacité de remboursement | 18,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 18,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 83,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,74 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 622,7 | 357,9 |
| Couverture des dettes (%) | 5,4 | |
| Fonds propres (M €) | 5,98 | 6,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -32,0 | 20,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,9 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 151,38 | 102,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 35,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 371,42 | 188,94 |
| Salaires / CA (%) | 103,0 | 65,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,01 | 3,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PREJEAN Audit et Conseil480962364
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT EXPANSION508999133
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
20 RUE DE SAINT-PETERSBOURG, 75008 PARIS
créé le 27/11/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 17/12/2015 · Non employeuse
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