Mise à jour 06/12/2025
PELLEAS CAPITAL
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 18/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 039 015
- SIRET du siège
- 803 039 015 00034
- TVA intracommunautaire
- FR31803039015
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 20 RUE DE SAINT-PETERSBOURG, 75008 PARIS
- Dirigeant
- LAURENT DiotPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,70 | 290,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | -230,05 | -90,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -230,05 | -89,82 |
| Résultat net (M €) | -0,12 | 0,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,1 | 62,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -63,8 | -31,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -63,8 | -30,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -284,81 | 109,32 |
| BFR exploitation (k €) | 310,11 | 94,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | -594,92 | 15,22 |
| BFR (j) | -284 | 135 |
| BFR exploitation (j) | 310 | 117 |
| BFR hors exploitation (j) | -594 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 351 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 100 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | 0,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,9 | 20,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,87 | 4,31 |
| Couverture du BFR (%) | 3 945,4 | |
| Trésorerie (M €) | 4,15 | 4,20 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 1,11 |
| Capacité de remboursement | 18,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 18,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 83,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,74 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 622,7 | 357,9 |
| Couverture des dettes (%) | 5,4 | |
| Fonds propres (M €) | 5,98 | 6,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -32,0 | 20,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,9 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 151,38 | 102,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 35,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 371,42 | 188,94 |
| Salaires / CA (%) | 103,0 | 65,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,01 | 3,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- LAURENT Diot
Président de SAS
- PREJEAN Audit et Conseil480962364
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT EXPANSION508999133
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège803 039 015 00034
Siège social
20 RUE DE SAINT-PETERSBOURG, 75008 PARIS
créé le 27/11/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
21 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/06/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 17/12/2015 · 0 salarié
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