Mise à jour 06/12/2025
PELTHI
En activitéSARL · PONT-SAINT-MARTIN (44860) · créée le 01/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 711 173
- SIRET du siège
- 508 711 173 00015
- TVA intracommunautaire
- FR36508711173
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- D'ACTIVITES DE VIAIS 6 RUE DES TUILIERS, 44860 PONT-SAINT-MARTIN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 233,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -189,49 | -35,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -189,49 | -35,87 |
| Résultat net (k €) | 586,80 | 168,82 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 366,21 | 11,45 |
| BFR exploitation (k €) | -1,32 | 11,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 367,53 | 0,25 |
| BFR (j) | 18 | |
| BFR exploitation (j) | 17 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 158 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 565,90 | 168,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 72,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 720,38 | 388,27 |
| Couverture du BFR (%) | 196,7 | 3 391,0 |
| Trésorerie (k €) | 354,17 | 376,82 |
| Dettes financières (k €) | 1,52 | 86,42 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 9,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 90,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 2,84 | 100,41 |
| Liquidité générale (%) | 25 376,4 | 400,6 |
| Couverture des dettes (%) | 37 206,0 | 195,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | 0,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 72,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,5 | 17,6 |
| Rentabilité économique (%) | -12,4 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 230,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,43 | 264,95 |
| Salaires / CA (%) | 113,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 253 | 1 036 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège508 711 173 00015
Siège social
D'ACTIVITES DE VIAIS 6 RUE DES TUILIERS, 44860 PONT-SAINT-MARTIN
créé le 01/11/2008 · Non employeuse
