Mise à jour 16/09/2026
PENICHE
En activitéSAS · TERRATS (66300) · créée le 23/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 405 026
- SIRET du siège
- 878 405 026 00013
- TVA intracommunautaire
- FR85878405026
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/10/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.15ZIntermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
- Adresse du siège
- 2 RUE DES ALBERES, 66300 TERRATS
- Dirigeant
- VALERIE HABTICHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Activité
Apporteur d'affaires, Achat revente de mobiliers
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,34 | 114,13 |
| Marge brute (k €) | 232,92 | 104,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,51 | -3,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,30 | -7,60 |
| Résultat net (k €) | 12,57 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 115,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,6 | 91,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,6 | -3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,6 | -6,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -29,86 | -5,66 |
| BFR exploitation (k €) | -29,87 | -10,78 |
| BFR hors exploitation (€) | 13 | 5 121 |
| BFR (j) | -44 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,33 | -0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | -0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,27 | 11,52 |
| Trésorerie (k €) | 27,59 | 17,18 |
| Dettes financières (k €) | 81,36 | 96,40 |
| Capacité de remboursement | 3,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 599,6 | 9 639,9 |
| Autonomie financière (%) | 10,2 | 0,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,40 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 29,9 | -0,2 |
| Fonds propres (k €) | 13,57 | 1,00 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 22,4 | -7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 172,80 | 51,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,1 | 44,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 139,81 | 58,33 |
| Salaires / CA (%) | 56,8 | 51,1 |
| Impôts et taxes (€) | 5 433 | 609 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE DES ALBERES, 66300 TERRATS
créé le 23/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
LA BARBE DE PAPAFermé
CENTRE COMMERCIAL LECLERC 1 RUE DU TRAITE D'AMSTERDAM, 44210 PORNIC
NAF 96.02A · Coiffure · créé le 01/02/2020 · 3 à 5 salariés
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