Mise à jour 06/12/2025
PENINSULAR CAPITAL MANAGEMENT
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 25/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 877 372
- SIRET du siège
- 803 877 372 00042
- TVA intracommunautaire
- FR86803877372
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/07/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 139 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
- Dirigeant
- ADRIEN d'AuriolPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La gestion de fonds d'investissement alternatifs, la gestion de sociétés d'investissements à capital variable de fonds commun de placement et la gestion de mandats civils , la prestations de conseils en investissement au sens 5 de l'article D321-1 du Code monétaire et financier, la prestation de conseils aux entreprises au sens du 3 de l'article L321-2 du Code Monétaire et Financier, la prestation de conseils financiers, l'assistance d'analyse et de gestion en matière d'investissements et d'ingénierie financière , la prestation de services en faveur d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et toute copropriété de portefeuille de valeurs mobilières et notamment la commercialisation de leurs parts et titres , la commercialisation de produits de gestion.
- Capital social
- 280 560 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | 0,88 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -19,77 | -67,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,09 | -69,75 |
| Résultat net (k €) | -34,60 | -67,25 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | -2,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,3 | -7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 181,20 | 239,31 |
| BFR exploitation (k €) | 156,55 | 205,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,65 | 33,76 |
| BFR (j) | 77 | 98 |
| BFR exploitation (j) | 66 | 84 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 117 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,78 | -65,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,9 | -7,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 516,55 | 489,73 |
| Couverture du BFR (%) | 285,1 | 204,6 |
| Trésorerie (k €) | 335,34 | 250,42 |
| Dettes financières (k €) | 304,06 | 324,91 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,5 | 162,0 |
| Autonomie financière (%) | 37,1 | 29,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 417,28 | 476,32 |
| Liquidité générale (%) | 147,9 | 132,9 |
| Couverture des dettes (%) | -10,8 | -20,1 |
| Fonds propres (k €) | 246,13 | 200,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -4,1 | -7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,1 | -33,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,7 | -13,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 542,81 | 496,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,9 | 56,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 506,89 | 519,30 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 59,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 55,69 | 44,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- ADRIEN d'Auriol
Président de SAS
Également dans ROCAMAT, SCI ARCHIPEL, SCI MANOSK, CORUSCANT (fermée), SCI DU COMPTE D'ARGOUT (fermée) et 2 autres
- ANTOINE Brousse
Directeur Général
Également dans BMS SOLUTIONS, FINANCIERE LGAM, MATERIALITE DU ROC, SAVANNE 2, SCI ARCHIPEL et 2 autres
- VIRGINIE Milliet
Directeur Général
Également dans FINANCIERE IMAC SAS, MATERIALITE DU ROC, SCI ARCHIPEL, SCI JUVICLE, IMAC HOLDING (fermée)
Afficher les 4 dirigeants
- Gestionphi401808068
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
139 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
créé le 09/10/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
23 RUE D'ANJOU, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 25/07/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE DE CAUMARTIN, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/04/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE D'ARGOUT, 75002 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 31/10/2017 · Non employeuse
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