Mise à jour 06/12/2025
PENINSULAR CAPITAL MANAGEMENT
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 25/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 877 372
- SIRET du siège
- 803 877 372 00042
- TVA intracommunautaire
- FR86803877372
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/07/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 139 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
- Dirigeant
- ADRIEN d'AuriolPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,88 | 0,90 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -67,87 | 47,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -69,75 | 57,81 |
| Résultat net (k €) | -67,25 | 43,15 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,1 | -16,2 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,7 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,9 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 239,31 | 389,32 |
| BFR exploitation (k €) | 205,55 | 358,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 33,76 | 30,57 |
| BFR (j) | 98 | 156 |
| BFR exploitation (j) | 84 | 144 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 164 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -65,28 | 32,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,4 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 489,73 | 416,53 |
| Couverture du BFR (%) | 204,6 | 107,0 |
| Trésorerie (k €) | 250,42 | 27,21 |
| Dettes financières (k €) | 324,91 | 100,27 |
| Capacité de remboursement | 3,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 162,0 | 28,8 |
| Autonomie financière (%) | 29,6 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,54 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 476,32 | 248,39 |
| Liquidité générale (%) | 132,9 | 221,5 |
| Couverture des dettes (%) | -20,1 | 32,9 |
| Fonds propres (k €) | 200,57 | 347,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,7 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33,5 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | -13,3 | 12,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 496,37 | 604,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,5 | 67,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 519,30 | 517,53 |
| Salaires / CA (%) | 59,2 | 57,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,94 | 39,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- ADRIEN d'Auriol
Président de SAS
- ANTOINE Brousse
Directeur Général
- VIRGINIE Milliet
Directeur Général
Afficher les 4 dirigeants
- Gestionphi401808068
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège803 877 372 00042
Siège social
139 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
créé le 09/10/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
23 RUE D'ANJOU, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 25/07/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE DE CAUMARTIN, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/04/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE D'ARGOUT, 75002 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 31/10/2017 · 0 salarié
