Mise à jour 06/12/2025
PEPIN CANTILLON
En activitéSARL · PONS (17800) · créée le 30/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 649 900
- SIRET du siège
- 823 649 900 00011
- TVA intracommunautaire
- FR36823649900
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/09/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 12 VERSAILLES, 17800 PONS
- Dirigeant
- PEPIN CANTILLONGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 170,25 | 63,91 |
| Marge brute (k €) | 146,44 | 28,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,41 | -25,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,39 | -43,86 |
| Résultat net (k €) | 38,21 | -27,72 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 166,4 | -29,4 |
| Taux de marge brute (%) | 86,0 | 44,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,6 | -39,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,9 | -68,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -107,51 | -6,27 |
| BFR exploitation (k €) | -10,64 | |
| BFR hors exploitation (€) | 4 371 | |
| BFR (j) | -227 | -35 |
| BFR exploitation (j) | -60 | |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 90 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 57,81 | -25,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,0 | -39,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -90,57 | 3,35 |
| Trésorerie (k €) | 16,95 | 9,61 |
| Dettes financières (k €) | 0,09 | 125,18 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Autonomie financière (%) | -24,6 | -84,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 151,56 | |
| Liquidité générale (%) | 18,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 65 687,5 | -20,4 |
| Fonds propres (k €) | -30,60 | -68,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 22,4 | -43,4 |
| Rentabilité économique (%) | -77,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 67,83 | -10,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,8 | -16,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,25 | 13,87 |
| Salaires / CA (%) | 9,5 | 21,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 170 | 1 220 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PEPIN CANTILLON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 649 900 00011
Siège social
12 VERSAILLES, 17800 PONS
créé le 30/09/2016 · 1 à 2 salariésDépartement Charente-Maritime
