Mise à jour 06/12/2025
PERIDIS
En activitéSAS · TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120) · créée le 20/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 620 947
- SIRET du siège
- 803 620 947 00017
- TVA intracommunautaire
- FR21803620947
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/01/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11DSupermarchés
- Adresse du siège
- ZI DU COUTAL RUE PIERRE PROUDHON, 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,56 | 9,26 |
| Marge brute (M €) | 2,42 | 2,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 631,76 | 497,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 408,29 | 280,31 |
| Résultat net (k €) | 440,46 | 166,41 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | 11,2 |
| Taux de marge brute (%) | 25,3 | 23,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -115,52 | 99,63 |
| BFR exploitation (k €) | -224,01 | -74,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 108,49 | 174,24 |
| BFR (j) | -4 | 4 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 37 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 476,54 | 381,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,13 | 0,17 |
| Couverture du BFR (%) | 169,8 | |
| Trésorerie (k €) | 240,64 | 69,54 |
| Dettes financières (M €) | 2,16 | 2,85 |
| Capacité de remboursement | 4,54 | 7,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 184,4 | 388,0 |
| Autonomie financière (%) | 25,5 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,05 | 5,58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,85 | 1,65 |
| Liquidité générale (%) | 74,4 | 77,8 |
| Couverture des dettes (%) | 22,0 | 13,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 0,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,5 | 22,7 |
| Rentabilité économique (%) | 12,2 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,72 | 1,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,0 | 16,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 24 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 983,45 | 882,52 |
| Salaires / CA (%) | 10,3 | 9,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 102,51 | 102,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège803 620 947 00017
Siège social
ZI DU COUTAL RUE PIERRE PROUDHON, 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
créé le 20/01/2014 · 20 à 49 salariés
