Mise à jour 06/12/2025
PERIMETRE
En activitéSAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 30/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 767 386
- SIRET du siège
- 800 767 386 00017
- TVA intracommunautaire
- FR73800767386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/12/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 200 RUE DES TERRES BOURDIN, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- DENIS MARC PELISSIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | -47,67 | -49,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,81 | -23,56 |
| Résultat net (k €) | 487,12 | 303,67 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,1 | 13,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,3 | -4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 109,04 | 243,13 |
| BFR exploitation (k €) | -51,10 | -5,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | 160,14 | 248,97 |
| BFR (j) | 36 | 85 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 52 | 87 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 457,45 | 278,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,6 | 27,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 987,08 | 862,01 |
| Couverture du BFR (%) | 905,2 | 354,5 |
| Trésorerie (k €) | 878,04 | 618,88 |
| Dettes financières (k €) | 54,97 | 27,02 |
| Capacité de remboursement | 0,12 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | 84,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 340,74 | |
| Liquidité générale (%) | 345,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 832,2 | 1 029,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,95 | 1,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 44,3 | 29,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,9 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,00 | 0,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,3 | 91,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,04 | 0,97 |
| Salaires / CA (%) | 94,1 | 94,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,01 | 16,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- DENIS MARC PELISSIER
Président de SAS
- GAETAN TANGUY PELISSIER
Directeur Général
- MAXIME WALTER PELISSIER
Directeur Général
Afficher les 6 dirigeants
- IN EXTENSO AUDIT401870936
Autre
- GILLES GALLEGO
Commissaire aux comptes suppléant
- ALPHA AUDIT ET CONSEIL437966799
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 3Siège800 767 386 00017
Siège social
200 RUE DES TERRES BOURDIN, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 30/12/2013 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (2)800 767 386 00025800 767 386 00033
Établissement secondaire
LES GRILLOTTES ROUTE DE MONTELIMAR, 07250 LE POUZIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
5 PLACE CHARLES BERAUDIER, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2015 · Non employeuse
