Mise à jour 06/12/2025
PERIMETRE
En activitéSAS · RILLIEUX-LA-PAPE (69140) · créée le 30/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 767 386
- SIRET du siège
- 800 767 386 00017
- TVA intracommunautaire
- FR73800767386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/12/2013
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 200 RUE DES TERRES BOURDIN, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- Dirigeant
- DENIS MARC PELISSIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises et gestion de ses participations.
- Capital social
- 1 020 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,19 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,15 | -47,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,80 | -19,81 |
| Résultat net (k €) | 231,35 | 487,12 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,0 | 7,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,6 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | -1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 146,58 | 109,04 |
| BFR exploitation (k €) | -99,30 | -51,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 245,88 | 160,14 |
| BFR (j) | 44 | 36 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 75 | 52 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 231,35 | 457,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,5 | 41,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 986,02 | 987,08 |
| Couverture du BFR (%) | 672,7 | 905,2 |
| Trésorerie (k €) | 839,44 | 878,04 |
| Dettes financières (k €) | 72,55 | 54,97 |
| Capacité de remboursement | 0,31 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 2,8 |
| Autonomie financière (%) | 87,3 | 89,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 280,85 | |
| Liquidité générale (%) | 425,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 318,9 | 832,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,93 | 1,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,5 | 44,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 24,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 91,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,07 | 1,04 |
| Salaires / CA (%) | 90,3 | 94,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,78 | 17,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6Afficher les 6 dirigeants
- IN EXTENSO AUDIT401870936
Autre
- GILLES GALLEGO
Commissaire aux comptes suppléant
- ALPHA AUDIT ET CONSEIL437966799
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 3Siège social
200 RUE DES TERRES BOURDIN, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
créé le 30/12/2013 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
LES GRILLOTTES ROUTE DE MONTELIMAR, 07250 LE POUZIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaire
5 PLACE CHARLES BERAUDIER, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2015 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes27/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes08/01/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Dépôts des comptes03/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes20/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes08/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes01/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Modifications diverses29/04/2021
Modification de l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON