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SARL · CHAVANOD (74650) · créée le 15/12/2001

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Comptes annuels

3 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	12/20165 mois	07/20167 mois
Chiffre d’affaires (k €)		59,82	89,76
EBITDA - EBE (k €)		45,26	64,14
Résultat d’exploitation (k €)	-3,44	33,48	47,65
Résultat net (k €)	-3,30	22,53	444,71

Voir les 23 autres ratios financiers

Croissance	2018	12/2016	07/2016
Taux de marge d’EBITDA (%)		75,7	71,5
Taux de marge opérationnelle (%)		56,0	53,1
Gestion BFR	2018	12/2016	07/2016
BFR (k €)	-0,88	-9,53	-171,02
BFR (j)		-57	-686
Délai de paiement clients (j)		8	57
Délai de paiement fournisseurs (j)		130	64
Autonomie financière	2018	12/2016	07/2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-3,30	34,30	461,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)		57,3	513,8
Fonds de roulement net global (k €)		71,52	541,08
Trésorerie (k €)	203,76	81,05	712,11
Dettes financières (k €)	0,14	30,60	30,46
Capacité de remboursement		0,89	0,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	8,2	3,6
Autonomie financière (%)	99,2	89,4	79,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,11	-10,63
Solvabilité	2018	12/2016	07/2016
Couverture des dettes (%)	-2 357,1	112,1	1 514,0
Fonds propres (k €)	202,74	373,31	854,78
Rentabilité	2018	12/2016	07/2016
Marge nette (%)		37,7	495,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,6	6,0	52,0
Rentabilité économique (%)	-1,7	8,3	5,4
Valeur ajoutée (k €)		47,98	69,04
Valeur ajoutée / CA (%)		80,2	76,9
Structure d’activité	2018	12/2016	07/2016
Impôts et taxes (€)		2 725	4 900