Mise à jour 06/12/2025
PES CONCEPT
En activitéSARL · GANNAT (03800) · créée le 01/01/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 429 970
- SIRET du siège
- 908 429 970 00027
- TVA intracommunautaire
- FR38908429970
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 27.40ZFabrication d'appareils d'éclairage électrique
- Adresse du siège
- LE PETIT VAURE, 03800 GANNAT
- Domaine d’activité
- Fabrication d'équipements électriques
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,36 | 59,24 |
| Marge brute (k €) | 55,10 | 45,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,93 | -17,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,19 | -19,06 |
| Résultat net (k €) | 0,17 | -18,46 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 76,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -29,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -32,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,83 | -4,46 |
| BFR exploitation (€) | -2 012 | -2 045 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 178 | -2 419 |
| BFR (j) | -4 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,19 | -16,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | -28,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,78 | 0,84 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (€) | 2 608 | 5 307 |
| Dettes financières (k €) | 13,59 | 13,84 |
| Capacité de remboursement | 11,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -166,4 | -92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,35 | |
| Liquidité générale (%) | 47,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | -121,4 |
| Fonds propres (k €) | -11,82 | -11,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | -31,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | -1 028,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,81 | -2,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,0 | -4,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 8,19 | 13,43 |
| Salaires / CA (%) | 10,9 | 22,7 |
| Impôts et taxes (€) | 689 | 1 296 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège908 429 970 00027
Siège social
LE PETIT VAURE, 03800 GANNAT
créé le 15/10/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
PES CONCEPTFermé
BAT 2 - ZA LA PENTE DE LA BELLE FOSSE 1 RUE DU PONT DES COCHES, 45210 FONTENAY-SUR-LOING
NAF 73.11Z · Activités des agences de publicité · créé le 01/01/2022 · Non employeuse
