Mise à jour 06/12/2025

PEYMAN CAPITAL & ASSOCIES

En activité

SARL · STRASBOURG (67000) · créée le 01/09/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 484 232 046
SIRET du siège: 484 232 046 00025
TVA intracommunautaire: FR94484232046
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/09/2005
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 9 PLACE SAINT-THOMAS, 67000 STRASBOURG
Dirigeant: PEYMAN PEYMANIGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	271,80	363,12	245,91	380,00
EBITDA - EBE (k €)	-26,33	11,28	-77,79	53,21
Résultat d’exploitation (k €)	-26,51	11,13	-77,94	53,07
Résultat net (k €)	55,03	176,11	145,30	148,21

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-25,1	47,7	-35,3	8,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-9,7	3,1	-31,6	14,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,8	3,1	-31,7	14,0
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	163,63	95,84	60,27	234,52
BFR exploitation (k €)	137,75	103,81	38,97	219,01
BFR hors exploitation (k €)	25,88	-7,97	21,31	15,50
BFR (j)	217	95	88	222
BFR exploitation (j)	182	103	57	207
BFR hors exploitation (j)	34	-8	31	15
Délai de paiement clients (j)	225	143	230	299
Délai de paiement fournisseurs (j)	791	152	124	88
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	43,02	191,36	145,46	153,36
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,8	52,7	59,2	40,4
Fonds de roulement net global (k €)	299,46	306,53	374,37	426,54
Couverture du BFR (%)	183,0	319,8	621,1	181,9
Trésorerie (k €)	135,83	210,68	314,10	192,02
Dettes financières (k €)	7,75	0,00	24,11	1,74
Capacité de remboursement	0,18	0,00	0,17	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,8	0,0	2,2	0,2
Autonomie financière (%)	93,2	92,1	86,0	87,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-18,68		-3,58
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	73,65	88,91	174,38	161,54
Liquidité générale (%)	496,1	444,7	300,9	363,0
Couverture des dettes (%)	555,1		603,2	8 824,1
Fonds propres (M €)	1,02	1,03	1,07	1,15
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	20,2	48,5	59,1	39,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,4	17,1	13,5	12,9
Rentabilité économique (%)	-2,6	1,1	-7,1	4,6
Valeur ajoutée (k €)	262,57	325,73	213,16	336,82
Valeur ajoutée / CA (%)	96,6	89,7	86,7	88,6
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	287,86	312,89	289,41	282,06
Salaires / CA (%)	105,9	86,2	117,7	74,2
Impôts et taxes (€)	1 036	1 559	1 539	1 542
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0