Mise à jour 06/12/2025
PG HOLDING
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 01/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 768 407
- SIRET du siège
- 803 768 407 00030
- TVA intracommunautaire
- FR81803768407
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- PHILIPPE GHYSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 202118 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 211,06 | 140,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 9 857 | -4 355 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,15 | -4,36 |
| Résultat net (k €) | 162,01 | 129,42 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | -3,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 41,60 | -5,10 |
| BFR exploitation (k €) | -12,81 | -6,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 54,41 | 1,10 |
| BFR (j) | 71 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 162,10 | 133,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 76,8 | 95,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 64,65 | 19,28 |
| Couverture du BFR (%) | 155,4 | |
| Trésorerie (k €) | 23,05 | 24,38 |
| Dettes financières (k €) | 205,09 | 217,55 |
| Capacité de remboursement | 1,27 | 1,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,9 | 69,0 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 55,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,47 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 108,13 | |
| Liquidité générale (%) | 49,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 79,0 | 61,2 |
| Fonds propres (k €) | 373,78 | 315,37 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 76,8 | 92,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,3 | 41,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,53 | 115,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,1 | 82,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 189,32 | 114,14 |
| Salaires / CA (%) | 89,7 | 81,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 347 | 5 626 |
Dirigeants
1- PHILIPPE GHYS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège803 768 407 00030
Siège social
14 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 06/05/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
13 ALLEE DES LILAS, 63360 SAINT-BEAUZIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE MARYSE BASTIE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2018 · Non employeuse
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