Mise à jour 06/12/2025
P.G. INVESTISSEMENTS
En activitéSARL · THILLOIS (51370) · créée le 07/12/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 398 736
- SIRET du siège
- 421 398 736 00023
- TVA intracommunautaire
- FR70421398736
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/12/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC COMMERCIAL DE THILLOIS ILOT 4 AVENUE DU MONT SAINT PIERRE, 51370 THILLOIS
- Dirigeant
- PIERRE ROGER ANDRE GEORGINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,89 | 0,94 |
| Marge brute (M €) | 0,89 | 0,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,32 | 26,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -234,30 | -175,38 |
| Résultat net (k €) | -114,76 | 1,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | -18,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,3 | -18,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,17 | 4,14 |
| BFR exploitation (k €) | -205,71 | -158,43 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,37 | 4,30 |
| BFR (j) | 1 682 | 1 582 |
| BFR exploitation (j) | -83 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 765 | 1 643 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 126 | 125 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -98,25 | 17,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,0 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,73 | 4,82 |
| Couverture du BFR (%) | 113,5 | 116,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,56 | 0,68 |
| Dettes financières (M €) | 0,59 | 0,78 |
| Capacité de remboursement | 43,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,6 | 16,2 |
| Autonomie financière (%) | 83,6 | 81,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,89 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,37 | |
| Liquidité générale (%) | 1 403,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -16,6 | 2,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,70 | 4,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -12,9 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,4 | 0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | -3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 385,25 | 439,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,2 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 407,41 | 406,12 |
| Salaires / CA (%) | 45,7 | 43,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,16 | 7,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège421 398 736 00023
Siège social
PARC COMMERCIAL DE THILLOIS ILOT 4 AVENUE DU MONT SAINT PIERRE, 51370 THILLOIS
créé le 01/10/2012 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 BOULEVARD MARCELIN BERTHELOT, 51100 REIMS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/12/1998 · Non employeuse
