Mise à jour 06/12/2025
P.G.H. HOLDING
En activitéSAS · ESTERNAY (51310) · créée le 17/02/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 384 551 834
- SIRET du siège
- 384 551 834 00029
- TVA intracommunautaire
- FR79384551834
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/02/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PORTES DE CHAMPAGNE 5 RUE DES NOUES, 51310 ESTERNAY
- Dirigeant
- PASCALINE ET JEAN MARCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,34 | 7,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,83 | 3,86 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,48 | 3,58 |
| Résultat net (M €) | 3,57 | 3,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,3 | 3,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,0 | 53,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,7 | 49,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -26,50 | 4,37 |
| BFR exploitation (M €) | 2,05 | 1,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | -28,54 | 3,27 |
| BFR (j) | -1 144 | 220 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 232 | 164 |
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 112 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,91 | 3,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,9 | 46,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,89 | 36,61 |
| Couverture du BFR (%) | 837,3 | |
| Trésorerie (M €) | 39,38 | 32,23 |
| Dettes financières (M €) | 0,73 | 28,01 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 8,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,0 | 141,9 |
| Autonomie financière (%) | 37,3 | 39,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,99 | -1,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 39,68 | 29,12 |
| Liquidité générale (%) | 131,4 | 131,2 |
| Couverture des dettes (%) | 533,0 | 11,8 |
| Fonds propres (M €) | 24,12 | 19,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 42,8 | 48,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 18,0 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,91 | 5,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,9 | 79,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,88 | 1,69 |
| Salaires / CA (%) | 22,6 | 23,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 196,09 | 141,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PASCALINE ET JEAN MARC508108420
Président de SAS
- FREDERIC THAUVIN
Commissaire aux comptes titulaire
- SARL COM'FIDUCE ARDENNES432390102
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège384 551 834 00029
Siège social
PORTES DE CHAMPAGNE 5 RUE DES NOUES, 51310 ESTERNAY
créé le 01/04/2003 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)384 551 834 00037
Établissement secondaire
LIEUDIT ROUBIEU, 34560 MONTBAZIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
FERME DE MONGLAS, 77320 CERNEUX
NAF 51.3G · créé le 17/02/1992 · Non employeuse
