Mise à jour 06/12/2025
PH 1
En activitéSAS · COGNIN (73160) · créée le 26/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 764 039
- SIRET du siège
- 519 764 039 00011
- TVA intracommunautaire
- FR57519764039
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/01/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CC DE L'EPINE CENTRE COM RUE DE L EPINE, 73160 COGNIN
- Dirigeant
- PHILIPPE MARC HERRERAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises, créés ou à créer, et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat, d'actions ou de parts sociales, de fusion ou de groupements, gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés. Direction, animation, gestion, contrôle et coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines administratif, financier, comptable, commercial et informatique.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 593,06 | 575,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,19 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,99 | |
| Résultat net (k €) | 377,98 | 435,96 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 8,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 30,04 | |
| BFR exploitation (k €) | -183,28 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 213,33 | |
| BFR (j) | 18 | |
| BFR exploitation (j) | -111 | |
| BFR hors exploitation (j) | 129 | |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 382,93 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 57,70 | |
| Couverture du BFR (%) | 192,0 | |
| Trésorerie (k €) | 27,65 | |
| Dettes financières (M €) | 2,69 | |
| Capacité de remboursement | 7,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,0 | |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 94,39 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,70 | |
| Liquidité générale (%) | 23,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,2 | |
| Fonds propres (M €) | 3,13 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 63,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 485,76 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 437,92 | |
| Salaires / CA (%) | 73,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 19,65 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
- SEGECO AUDIT RHONE-ALPES429084502
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CC DE L'EPINE CENTRE COM RUE DE L EPINE, 73160 COGNIN
créé le 26/01/2010 · 6 à 9 salariés
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