Mise à jour 19/03/2026
PH. CESTAN HOLDING
En activitéSAS · TOULOUSE (31400) · créée le 03/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 789 323
- SIRET du siège
- 438 789 323 00054
- TVA intracommunautaire
- FR90438789323
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/07/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 122 AVENUE CRAMPEL, 31400 TOULOUSE
- Dirigeant
- PHILIPPE JACQUES CESTANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 64,95 | 57,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,62 | -21,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,12 | -41,41 |
| Résultat net (k €) | 84,98 | 212,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,9 | -10,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | -37,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55,6 | -72,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 4,79 | 69,60 |
| BFR exploitation (k €) | -5,99 | -1,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,78 | 71,20 |
| BFR (j) | 27 | 435 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 445 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 124,73 | 231,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 192,0 | 402,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 563,95 | 153,77 |
| Couverture du BFR (%) | 11 785,9 | 220,9 |
| Trésorerie (k €) | 559,17 | 84,17 |
| Dettes financières (k €) | 222,43 | 157,43 |
| Capacité de remboursement | 1,78 | 0,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,7 | 11,2 |
| Autonomie financière (%) | 85,9 | 89,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -93,10 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 145,16 | 79,48 |
| Liquidité générale (%) | 392,7 | 202,1 |
| Couverture des dettes (%) | 56,1 | 147,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,42 | 1,40 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 130,8 | 370,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,38 | -19,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,3 | -34,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 759 | 1 893 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE JACQUES CESTAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
122 AVENUE CRAMPEL, 31400 TOULOUSE
créé le 19/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
32 RUE DE METZ, 31000 TOULOUSE
NAF 74.1J · créé le 03/07/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
122 AVENUE CRAMPEL, 31400 TOULOUSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 PLACE ARMAND LEYGUE, 31400 TOULOUSE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 22/04/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
59 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 31400 TOULOUSE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 26/06/2020 · Non employeuse
