Mise à jour 22/03/2024

PH GESTION

Cessée

SAS · ENGHIEN-LES-BAINS (95880) · créée le 01/04/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 3 RUE JEAN MONNET, 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2016
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,2	26,6
Taux de marge opérationnelle (%)	25,4	26,6
Gestion BFR	2019	2016
BFR (€)	3 602	-6 941
BFR exploitation (€)	-5 373	-3 731
BFR hors exploitation (€)	8 975	-3 210
BFR (j)	8	-104
BFR exploitation (j)	-13	-56
BFR hors exploitation (j)	21	-48
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	7
Autonomie financière	2019	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	40,12	6,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,2	26,6
Fonds de roulement net global (k €)	38,63
Couverture du BFR (%)	1 072,4
Trésorerie (k €)	35,03	14,34
Dettes financières (€)	7 211
Capacité de remboursement	0,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	18,0
Autonomie financière (%)	76,1	51,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,69
Solvabilité	2019	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	12,58	7,00
Liquidité générale (%)	349,7	205,6
Couverture des dettes (%)	556,4
Fonds propres (k €)	39,96	7,40
Rentabilité	2019	2016
Marge nette (%)	25,4	26,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	97,2	86,5
Rentabilité économique (%)	82,4	86,5
Valeur ajoutée (k €)	40,99	6,40
Valeur ajoutée / CA (%)	26,8	26,6
Structure d’activité	2019	2016
Effectif		8
Impôts et taxes (€)	861
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	18,76