Mise à jour 06/12/2025
PH INVEST
En activitéSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 28/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 796 735
- SIRET du siège
- 831 796 735 00023
- TVA intracommunautaire
- FR33831796735
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/08/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.17BAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
- Adresse du siège
- 4 RUE DES CHEVESNES, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- EMMANUEL ANTOINE ROBERT PITTETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,09 | 88,87 |
| Marge brute (k €) | -9,50 | 15,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,02 | 9,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,53 | 10,05 |
| Résultat net (k €) | 97,40 | 1,82 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -69,5 | 45,4 |
| Taux de marge brute (%) | -35,0 | 17,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,2 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68,4 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -17,55 | -92,89 |
| BFR exploitation (k €) | -30,71 | 8,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,16 | -101,48 |
| BFR (j) | -233 | -376 |
| BFR exploitation (j) | -408 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 175 | -411 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 199 | 111 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,40 | 1,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 359,5 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -12,99 | -84,95 |
| Trésorerie (k €) | 4,56 | 7,95 |
| Dettes financières (k €) | 668,60 | 694,05 |
| Capacité de remboursement | 6,86 | 381,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 324,8 | 640,1 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 11,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 69,30 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 631,85 | 832,49 |
| Liquidité générale (%) | 3,7 | 6,3 |
| Couverture des dettes (%) | 14,6 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 205,82 | 108,42 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 359,5 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,3 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -18,59 | 9,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -68,6 | 11,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 428 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- EMMANUEL ANTOINE ROBERT PITTET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 796 735 00023
Siège social
4 RUE DES CHEVESNES, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 17/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 AVENUE DES ALLINGES, 74200 THONON-LES-BAINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/08/2017 · Non employeuse
