Mise à jour 06/12/2025
PH INVEST
En activitéSAS · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 28/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 796 735
- SIRET du siège
- 831 796 735 00023
- TVA intracommunautaire
- FR33831796735
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/08/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.17BAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
- Adresse du siège
- 4 RUE DES CHEVESNES, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- EMMANUEL ANTOINE ROBERT PITTETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Activité
Acquisition, gestion, vente de valeurs mobilières, titre de placement, titres de toutes sociétés ou tous groupement et de tous droits portant sur ces valeurs et titres, réalisation, à titre purement interne au groupe, de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, création, acquisition, location, prise en location gérance, exploitation de commerce spécialisé dans la distribution et l'industrie des boissons de toutes nature
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,09 | 88,87 |
| Marge brute (k €) | -9,50 | 15,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,02 | 9,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,53 | 10,05 |
| Résultat net (k €) | 97,40 | 1,82 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -69,5 | 45,4 |
| Taux de marge brute (%) | -35,0 | 17,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,2 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68,4 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -17,55 | -92,89 |
| BFR exploitation (k €) | -30,71 | 8,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,16 | -101,48 |
| BFR (j) | -233 | -376 |
| BFR exploitation (j) | -408 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 175 | -411 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 199 | 111 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,40 | 1,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 359,5 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -12,99 | -84,95 |
| Trésorerie (k €) | 4,56 | 7,95 |
| Dettes financières (k €) | 668,60 | 694,05 |
| Capacité de remboursement | 6,86 | 381,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 324,8 | 640,1 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 11,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 69,30 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 631,85 | 832,49 |
| Liquidité générale (%) | 3,7 | 6,3 |
| Couverture des dettes (%) | 14,6 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 205,82 | 108,42 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 359,5 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,3 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -18,59 | 9,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -68,6 | 11,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 428 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 RUE DES CHEVESNES, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 17/01/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 AVENUE DES ALLINGES, 74200 THONON-LES-BAINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/08/2017 · Non employeuse
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