Mise à jour 06/12/2025
PHARE
En activitéSAS · CALUIRE-ET-CUIRE (69300) · créée le 02/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 955 693
- SIRET du siège
- 528 955 693 00049
- TVA intracommunautaire
- FR53528955693
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 38 COURS ARISTIDE BRIAND, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- Dirigeant
- THIERRY THEOCHARISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 172,55 | 163,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,74 | 30,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,59 | -24,41 |
| Résultat net (k €) | 263,95 | 223,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,7 | 5,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,4 | 18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,1 | -14,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -16,66 | 28,47 |
| BFR exploitation (k €) | -17,23 | 52,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,58 | -23,75 |
| BFR (j) | -35 | 63 |
| BFR exploitation (j) | -36 | 115 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -52 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 275,28 | 278,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 159,5 | 170,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 26,32 | 48,59 |
| Couverture du BFR (%) | 170,6 | |
| Trésorerie (k €) | 42,98 | 20,11 |
| Dettes financières (M €) | 1,24 | 1,28 |
| Capacité de remboursement | 4,51 | 4,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,2 | 48,0 |
| Autonomie financière (%) | 69,6 | 66,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,78 | 41,04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,22 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 3,6 | 6,2 |
| Couverture des dettes (%) | 22,2 | 21,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,94 | 2,68 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 153,0 | 136,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 64,76 | 56,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,5 | 34,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,02 | 25,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY THEOCHARIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège528 955 693 00049
Siège social
38 COURS ARISTIDE BRIAND, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
créé le 01/01/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE DE LA MOUCHE 38 CHEMIN DE LA MOUCHE, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 02/12/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 QUAI ANTOINE RIBOUD, 69002 LYON
NAF 68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers · créé le 30/09/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
44 CHEMIN DE LA MOUCHE, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/04/2016 · Non employeuse
