Mise à jour 06/12/2025
P.H.D.
En activitéSAS · PARIS (75013) · créée le 01/08/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 287 397
- SIRET du siège
- 392 287 397 00039
- TVA intracommunautaire
- FR03392287397
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/1993
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 14 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
- Dirigeant
- CETGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 52,63 | 573,61 |
| BFR exploitation (M €) | -1,04 | -0,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,09 | 1,02 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 179,49 | 124,07 |
| Couverture du BFR (%) | 341,0 | 21,6 |
| Trésorerie (k €) | 126,86 | -449,54 |
| Dettes financières (k €) | 418,13 | 658,35 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 164,1 | 313,7 |
| Autonomie financière (%) | 5,8 | 5,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 254,74 | 209,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- CETG818468506
Président de SAS
- GEOFFROY Barthalon
Directeur Général
- SAFIR - AUDIT389301938
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège
392 287 397 00039
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
85 RUE CHAMPIONNET, 75018 PARIS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/08/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
82 RUE CHAMPIONNET, 75018 PARIS
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/01/2012 · Non employeuse
