Mise à jour 06/12/2025
PHEDIS
En activitéSARL · FIGEAC (46100) · créée le 31/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 083 953
- SIRET du siège
- 805 083 953 00028
- TVA intracommunautaire
- FR80805083953
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 31/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 13-15-(13 - 15) 13 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 46100 FIGEAC
- Dirigeant
- PATRICK BOURDETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,14 | 0,12 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 20,81 | -9,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,95 | -7,44 |
| Résultat net (k €) | 12,08 | -13,42 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,7 | 20,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,9 | -7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | -6,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 140,44 | 96,40 |
| BFR exploitation (k €) | -10,97 | -51,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 151,40 | 147,49 |
| BFR (j) | 361 | 289 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -153 |
| BFR hors exploitation (j) | 389 | 442 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 241 | 143 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,08 | -16,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | -13,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,91 | 216,07 |
| Couverture du BFR (%) | 108,9 | 224,1 |
| Trésorerie (k €) | 12,48 | 119,67 |
| Dettes financières (k €) | 517,48 | 498,71 |
| Capacité de remboursement | 42,83 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,1 | 101,3 |
| Autonomie financière (%) | 43,1 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,27 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,54 | 0,12 |
| Liquidité générale (%) | 30,3 | 238,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2,3 | -3,3 |
| Fonds propres (k €) | 410,24 | 492,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,6 | -11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,9 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,14 | 0,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,5 | 90,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,11 | 0,12 |
| Salaires / CA (%) | 81,1 | 96,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,80 | 2,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PATRICK BOURDET
Gérant
- EURAUDIT389343443
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège805 083 953 00028
Siège social
13-15-(13 - 15) 13 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 46100 FIGEAC
créé le 01/07/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
CARREFOUR MARKETFermé
LD LIEUDIT CABOURDY, 31790 SAINT-JORY
NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 31/10/2014 · Non employeuse
